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嘉實研究精選混合A 070013
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實研究精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點認購金額<200萬元費率1%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公司,以獲取基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.55800 日回報: - -
累計凈值:4.03900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 5.0513
一月 13.2359
三月 31.8557
半年 37.972
一年 45.9138
兩年 50.691
今年以來 33.581
設立以來 458.8601
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.92
其他資産 0.27
銀行存款 2.46
債券 4.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.48
金融業 21.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.05
批發和零售業 3.35
房地産業 3.28
交通運輸、倉儲和郵政業 1.62
科學研究和技術服務業 1.37
採礦業 1.12
文化、體育和娛樂業 0.95
農、林、牧、漁業 0.82
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.76
水利、環境和公共設施管理業 0.73
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華泰證券 3.96
中國平安 3.66
新華保險 3.65
寧波銀行 3.41
招商銀行 3.25
興業銀行 3.23
立訊精密 2.99
五 糧 液 2.87
貴州茅臺 2.67
東山精密 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
15進出16 4.40
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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