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華安寶利配置混合 040004 (後端代碼:041004 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安寶利配置證券投資基金
成立日期:2004/08/24
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額點1000萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0.25%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過挖掘存在於各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會,靈活配置資産,並充分提高基金資産的使用效率,在實現基金資産保值的基礎上獲取更高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27300000 日回報: 1.2569
累計凈值:5.04000000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.3681
一月 11.2166
三月 13.3294
半年 15.0424
一年 60.8586
兩年 139.9532
今年以來 5.3105
設立以來 1842.5526
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 77.96
其他資産 0.26
銀行存款 10.56
債券 11.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.17
租賃和商務服務業 13.85
金融業 5.47
房地産業 2.52
批發和零售業 0.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.13
農、林、牧、漁業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 9.82
五 糧 液 8.07
安井食品 7.57
美的集團 7.45
貴州茅臺 6.25
海爾智家 3.95
海容冷鏈 3.29
今 世 緣 3.08
立訊精密 2.64
招商積余 2.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20進出06 7.80
16農發03 1.34
18國開12 1.13
15進出04 0.68
16農發11 0.22
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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