• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華安寶利配置混合 040004 (後端代碼:041004 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華安寶利配置證券投資基金
成立日期:2004/08/24
基金規模:1264113993
投資類型:平衡型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額點1000萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.1%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 7日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0.25%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過挖掘存在於各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會,靈活配置資産,並充分提高基金資産的使用效率,在實現基金資産保值的基礎上獲取更高的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.018000 日回報: -2.0212
累計凈值:4.007000 日漲跌: - -
凈值日期:2018/11/21  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
兩年 - -
今年以來 - -
設立以來 - -
累計收益率由晨星公司提供
晨星評級
更新日期:2018/10/15
三年評級 最近一週回報 最近一月回報 設立以來總回報 風險評價(最近三年)
- - - - - - - -
投資組合
截至日期:2018/03/31
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.14
股票 62.52
其他資産 0.66
銀行存款 16.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 8.16
水利、環境和公共設施管理業 0.04
房地産業 6.14
採礦業 4.87
交通運輸、倉儲和郵政業 2.14
農、林、牧、漁業 1.96
製造業 37.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.39
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中南建設 6.14
國瓷材料 4.77
華友鈷業 4.69
貴州茅臺 3.11
萬華化學 2.87
中信證券 2.83
中興通訊 2.40
大華股份 2.26
中國石化 2.13
寧波銀行 2.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14國開02 6.83
18農發04 3.78
16農發02 3.76
15進出17 1.51
18貼現國債17 1.48
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金服務熱線:800-830-8855
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555