當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
國泰金鷹增長靈活配置混合 020001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2002/05/08
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元點申購金額<500萬元費率1%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在追求基金資産安全前提下,主要通過投資增長型上市公司,分享中國經濟增長成果,實現基金資産的中長期增值,確保基金資産必要的流動性,並將投資風險控制在較低的水準。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41770000 日回報: 0.8752
累計凈值:5.34250000 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.4424
一月 7.2066
三月 3.724
半年 2.9183
一年 19.6775
兩年 78.3944
今年以來 6.2266
設立以來 1693.5209
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.76
其他資産 1.95
銀行存款 0.90
債券 5.38
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.95
衛生和社會工作 8.99
批發和零售業 8.76
採礦業 4.29
房地産業 2.39
金融業 0.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
森馬服飾 9.92
美年健康 8.99
老 百 姓 8.76
億帆醫藥 7.25
康 德 萊 7.11
尚品宅配 5.75
振華科技 5.66
艾華集團 5.32
新泉股份 5.20
星 期 六 5.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 5.26
艾華轉債 0.17
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555