當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信聚焦30股票 001496
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金
成立日期:2015/06/25
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過持續、系統、深入、全面的基本面研究精選個股,在科學的風險管理體系下,集中投資于具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司股票,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22000 日回報: 1.6393
累計凈值:1.22000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/22  
期間 收益率(%)
一週 2.0576
一月 -0.4815
三月 19.5757
半年 72.2222
一年 73.6695
兩年 92.846
今年以來 58.3653
設立以來 24
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.13
其他資産 1.13
銀行存款 6.55
債券 0.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.76
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.58
科學研究和技術服務業 7.55
衛生和社會工作 5.03
文化、體育和娛樂業 3.30
金融業 2.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.66
泰格醫藥 5.03
五 糧 液 4.94
藥明康得 4.09
百潤股份 3.98
立訊精密 3.87
贛鋒鋰業 3.86
珀 萊 雅 3.79
金山辦公 3.62
健帆生物 3.61
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晨光轉債 0.19
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555