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諾安中證500指數增強 001351
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基本資料
費率
基金全稱:諾安中證500指數增強型證券投資基金
成立日期:2019/01/15
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對中證500指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96150 日回報: 0.0832
累計凈值:0.96150 日漲跌: - -
凈值日期:2020/09/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.0831
一月 -4.3915
三月 13.8817
半年 32.786
一年 35.8989
兩年 - -
今年以來 31.6056
設立以來 60.6243
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.49
其他資産 0.23
銀行存款 6.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.98
批發和零售業 6.76
製造業 6.68
房地産業 4.52
金融業 4.39
採礦業 4.28
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.45
綜合 2.49
交通運輸、倉儲和郵政業 1.93
建築業 1.53
金融業 1.47
交通運輸、倉儲和郵政業 1.42
文化、體育和娛樂業 0.72
科學研究和技術服務業 0.49
水利、環境和公共設施管理業 0.45
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
農、林、牧、漁業 0.38
衛生和社會工作 0.25
房地産業 0.05
批發和零售業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
遊族網路 2.21
廣晟有色 2.02
吉 比 特 1.89
寶信軟體 1.88
達安基因 1.88
鵬 博 士 1.68
飛科電器 1.68
西藏珠峰 1.65
高德紅外 1.62
大 參 林 1.59
招商證券 1.59
招商輪船 1.42
通化東寶 1.36
中國銀河 1.19
雅 戈 爾 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由諾安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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