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基金代碼基金簡稱單位凈值(元)累計凈值(元)凈值日期
000001 華夏成長 1.04203.4530 2018/07/17
000003 中海可轉債A 0.68100.8910 2018/07/17
000005 嘉實增強信用 1.02901.2490 2018/07/17
000007 鵬華國企債 1.14371.1525 2018/07/17
000008 嘉實500ETF聯接 1.45321.4532 2018/07/17
000011 華夏大盤 12.991017.1710 2018/07/17
000014 華夏聚利 1.13301.1330 2018/07/17
000015 華夏純債A 1.21001.2400 2018/07/17
000020 景順品質 1.95302.1210 2018/07/17
000021 華夏優勢 1.60602.7760 2018/07/17
000024 大摩雙利增強A 1.10001.3640 2018/07/17
000026 泰達信用合利A 0.97701.3030 2018/07/17
000029 富國宏觀策略 1.55201.7470 2018/07/17
000030 長城久利 1.03151.9096 2018/07/17
000031 華夏復興 1.47401.4740 2018/07/17
000032 易基信用債A 1.28301.2830 2018/07/17
000047 華夏雙債A 1.16601.3860 2018/07/17
000051 滬深300ETF聯接 1.14101.1410 2018/07/17
000053 鵬華實業債純債 1.37931.3894 2018/07/17
000057 中銀消費主題 1.40701.4070 2018/07/17
000058 國聯安保本 1.02041.1954 2018/07/17
000059 國聯安中證醫藥100 1.03251.5925 2018/07/17
000061 華夏盛世 0.66800.6680 2018/07/17
000062 銀華量化智慧 1.13801.1380 2018/07/17
000063 長盛主題 1.59601.5960 2018/07/17
000065 國富驅動 1.39601.5610 2018/07/17
000066 諾安鴻鑫保本 1.05401.4880 2018/07/17
000069 國投中高等級債A 1.08501.3310 2018/07/17
000071 恒生ETF聯接(人民幣) 1.47791.4779 2018/07/17
000072 華安保本 1.05901.8610 2018/07/17
000073 上投成長動力 1.38301.3830 2018/07/17
000082 嘉實阿爾法 1.27201.8270 2018/07/17
000083 添富消費 3.38703.3870 2018/07/17
000084 博時安盈A 1.17601.2120 2018/07/17
000086 南方穩利A 1.01801.2570 2018/07/17
000087 嘉實中期國債ETF聯接A 1.06421.0642 2018/07/17
000092 信誠新雙盈A 1.00701.2090 2018/07/17
000093 信誠新雙盈B 0.96301.3740 2018/07/17
000107 富國穩健A/B 1.06601.3640 2018/07/17
000110 金鷹元安混合A 1.07801.3548 2018/07/17
000113 嘉實如意寶A/B 1.15501.2990 2018/07/17
000116 嘉實豐益純債 1.01401.2680 2018/07/17
000117 廣發輪動配置 1.49801.4980 2018/07/17
000118 廣發聚鑫A 1.22701.6710 2018/07/17
000121 華夏永福A 1.57401.5740 2018/07/17
000122 匯添富實業債A 1.09201.3660 2018/07/17
000124 華寶服務優選 1.77602.0760 2018/07/17
000125 上投天頤年豐A 1.00101.3390 2018/07/17
000126 安潤保本 1.03601.3800 2018/07/17
000128 景安短融債A 1.24081.2958 2018/07/17
000130 大成景興A 1.19601.4960 2018/07/17
000136 民生策略精選 2.16902.5300 2018/07/17
000139 富國國企債A/B 1.00921.2622 2018/07/17
000142 融通通泰A 1.04401.3090 2018/07/17
000147 易基高等信用A 1.19501.2650 2018/07/17
000149 華安雙債添利A 1.15101.4710 2018/07/17
000165 國投策略精選 1.54302.1710 2018/07/17
000166 中海策略精選 1.00351.3929 2018/07/17
000167 廣發聚優A 1.30501.5150 2018/07/17
000172 華泰量化增強A 1.24102.2530 2018/07/17
000173 添富美麗30 2.41602.4160 2018/07/17
000174 匯添富高息債A 1.39101.4260 2018/07/17
000176 嘉實300 1.20321.2032 2018/07/17
000177 嘉實豐益信用A 1.01201.2980 2018/07/17
000181 景順四季金利A 1.16801.2840 2018/07/17
000183 嘉實豐益策略 1.00001.2750 2018/07/17
000184 工銀添福A類 1.61501.6150 2018/07/17
000189 易基保本一號 1.02501.0850 2018/07/17
000190 中銀新回報 1.30801.6280 2018/07/17
000191 富國信用債A/B 1.01601.2780 2018/07/17
000194 銀華信用四季紅 1.04501.3660 2018/07/17
000199 國泰策略收益 1.18701.4050 2018/07/17
000205 易基投資級信用債A 1.11201.3200 2018/07/17
000207 建信雙債A 1.16601.1760 2018/07/17
000209 信誠新興 1.23701.2370 2018/07/17
000214 廣發成長優選混合 1.41901.4190 2018/07/17
000215 廣發趨勢 1.65501.7150 2018/07/17
000216 華安黃金易ETF聯接A 0.98810.9881 2018/07/17
000218 國泰黃金ETF聯接A 1.01631.0163 2018/07/17
000219 博時裕益 1.27201.5240 2018/07/17
000220 富國醫療保健 2.27702.2770 2018/07/17
000221 添富年年利A 1.17901.2290 2018/07/17
000236 工銀月月薪A 1.49801.4980 2018/07/17
000242 景順策略精選 1.08301.6330 2018/07/17
000244 天弘穩利A 1.11301.3320 2018/07/17
000248 匯添富消費ETF聯接 1.52831.5283 2018/07/17
000251 工銀金融地産 2.10102.6200 2018/07/17
000252 景順景興A 1.28101.2810 2018/07/17
000254 長城增強收益A 1.10141.3554 2018/07/17
000256 上投紅利A 0.98401.3260 2018/07/17
000263 工銀資訊産業 1.39601.6730 2018/07/17
000264 博時內需增長 0.98100.8570 2018/07/17
000269 嘉實合潤雙債 1.03201.0320 2018/07/17
000279 華商紅利 0.98601.9390 2018/07/17
000286 銀華季季紅A 1.05201.3120 2018/07/17
000289 鵬華豐泰定債A 1.00711.3143 2018/07/17
000291 鵬華普悅債券 0.97580.9758 2018/07/17
000294 華安生態 2.11602.1160 2018/07/17
000295 鵬華豐實A 1.06201.2980 2018/07/17
000297 鵬華可轉債 0.84400.8440 2018/07/17
000298 中海純債債券A 1.03101.1710 2018/07/17
000307 易基黃金ETF聯接A 0.95410.9541 2018/07/17
000308 建信創新 2.18302.1830 2018/07/17
000309 大摩品質 1.56301.5630 2018/07/17
000311 景順300指數 1.88202.2220 2018/07/17
000312 華安300增強A 1.44951.8095 2018/07/17
000314 招商瑞豐A 1.39101.5380 2018/07/17
000317 惠利A 1.01451.1935 2018/07/17
000318 惠利B 0.98811.2471 2018/07/17
000319 泰達淘利A 1.21771.2787 2018/07/17
000326 南方順達 1.03101.0490 2018/07/17
000327 南方新藍籌 1.11391.1139 2018/07/17
000328 上投轉型動力 1.47701.4770 2018/07/17
000329 鵬華豐饒 1.01201.0120 2018/07/17
000333 長城穩固收益A 1.12121.1412 2018/07/17
000339 長城醫療保健 1.64221.6422 2018/07/17
000345 鵬華豐融定期 1.28501.3500 2018/07/17
000346 建信回報債券A 1.02301.2720 2018/07/17
000354 長盛城鎮化 1.11501.7630 2018/07/17
000355 南方豐元A 1.13801.2900 2018/07/17
000360 信誠年年有餘A 1.11101.2380 2018/07/17
000362 國泰聚信A類 1.17402.1720 2018/07/17
000368 添富300安中指數 1.42671.4267 2018/07/17
000377 上投雙債A 1.01701.4110 2018/07/17
000387 泰達瑞利A 1.00601.1730 2018/07/17
000388 泰達瑞利B 0.94701.2510 2018/07/17
000390 華商優勢行業 0.97602.1140 2018/07/17
000395 匯添富安心中國債A 1.18901.1890 2018/07/17
000402 工銀純債A 1.13241.2451 2018/07/17
000404 易基新興成長 2.16702.1670 2018/07/17
000409 鵬華環保産業股票 1.57301.5730 2018/07/17
000411 景順優質成長 1.06401.4140 2018/07/17
000414 嘉實絕對收益 1.18001.1800 2018/07/17
000417 國聯安新精選 1.08661.2736 2018/07/17
000418 景順成長之星 1.80201.8020 2018/07/17
000419 大摩優質信價純債A 1.11401.2150 2018/07/17
000426 大成增利一年債A 1.08201.2760 2018/07/17
000431 鵬華品牌傳承混合 1.46601.5480 2018/07/17
000432 中銀優秀企業 1.63101.6310 2018/07/17
000437 融通月月添利A 1.01801.1540 2018/07/17
000452 南方醫保 1.65601.8710 2018/07/17
000457 上投核心成長 1.72502.0340 2018/07/17
000463 華商雙債A 0.86201.2770 2018/07/17
000465 景順鑫月薪定期 1.02501.2370 2018/07/17
000471 富國城鎮 1.27001.7700 2018/07/17
000473 廣發集鑫債券A 1.18901.2180 2018/07/17
000477 廣發主題領先 1.57601.5760 2018/07/17
000478 建信中證500A 2.02152.0215 2018/07/17
000480 東方紅新動力 2.37602.4640 2018/07/17
000489 光大歲末紅利A 1.05561.1726 2018/07/17
000507 泰達宏利宏達混合A 1.16501.3550 2018/07/17
000511 國泰國策驅動A 1.52401.5240 2018/07/17
000512 國泰結構轉型A 1.78001.7800 2018/07/17
000513 富國高端製造 1.52801.5280 2018/07/17
000520 上銀新興價值 1.02601.7310 2018/07/17
000523 國投醫療保健 1.33301.8260 2018/07/17
000524 上投民生需求 1.44501.8840 2018/07/17
000526 國泰濃益靈活A 1.37901.3790 2018/07/17
000527 南方新優享 2.53202.5320 2018/07/17
000529 廣發競爭優勢 1.68601.6860 2018/07/17
000530 招商豐盛穩定A 1.18601.1860 2018/07/17
000531 東吳阿爾法 1.32301.3230 2018/07/17
000532 景順優勢企業 1.92301.9230 2018/07/17
000535 長盛航太海工裝備 0.91201.4270 2018/07/17
000536 前海開源可轉債 0.78201.1520 2018/07/17
000538 諾安優勢行業A 1.28401.2840 2018/07/17
000541 華商創新成長 1.04001.2950 2018/07/17
000545 中郵核心競爭力 1.15501.1550 2018/07/17
000547 建信健康民生 2.04502.0450 2018/07/17
000549 華安大國新經濟 1.65801.6580 2018/07/17
000550 廣發新動力股票 1.90201.9020 2018/07/17
000551 信誠幸福消費 1.76101.7610 2018/07/17
000554 中國夢靈活 1.50201.5020 2018/07/17
000556 國投新機遇A類 1.31401.4950 2018/07/17
000561 南方啟元A 1.10301.1350 2018/07/17
000563 南方通利A 1.06201.2770 2018/07/17
000567 廣發聚祥靈活混合 1.68701.6870 2018/07/17
000571 中郵雙動力 1.35701.3570 2018/07/17
000572 中銀多策略混合 1.11201.4720 2018/07/17
000574 寶盈新價值 1.12701.8150 2018/07/17
000577 安信價值精選 2.70702.7070 2018/07/17
000585 嘉實對衝套利 1.07501.0750 2018/07/17
000586 景順中小板創業板 1.47101.4710 2018/07/17
000587 大成靈活配置 1.66102.0610 2018/07/17
000589 光大銀發商機 1.38101.6310 2018/07/17
000590 華安新活力混合 1.43101.4310 2018/07/17
000591 中銀健康生活 1.37001.3700 2018/07/17
000594 大摩進取優選 1.66201.6620 2018/07/17
000595 嘉實泰和混合 2.23006.2560 2018/07/17
000597 中海積極收益 1.20501.2950 2018/07/17
000598 長盛生態環境 1.58101.5810 2018/07/17
000601 華寶創新優選 0.93101.2710 2018/07/17
000603 易方達創新驅動 0.88700.8870 2018/07/17
000609 華商新量化 1.11901.6690 2018/07/17
000612 華寶生態 1.85402.0540 2018/07/17
000616 上投優信A 1.34001.3400 2018/07/17
000619 東方紅産業 3.18403.1840 2018/07/17
000628 大成高新技術 1.58101.5810 2018/07/17
000634 富國天盛靈活 1.01801.6380 2018/07/17
000639 寶盈祥瑞 1.24701.4670 2018/07/17
000649 長城久鑫混合 1.04621.2808 2018/07/17
000652 博時裕隆 2.00801.7410 2018/07/17
000654 華商新銳産業 0.99601.0160 2018/07/17
000663 國投美麗中國 1.34801.7340 2018/07/17
000664 國聯安通盈A 1.25141.3044 2018/07/17
000667 工銀絕對收益A 1.11601.1160 2018/07/17
000675 惠祥A 1.01101.1550 2018/07/17
000676 惠祥B 0.93501.1390 2018/07/17
000679 招商豐利A 1.14101.1410 2018/07/17
000684 長盛養老 1.27601.2760 2018/07/17
000688 景順研究精選 1.42601.4460 2018/07/17
000696 添富環保行業 1.14101.1410 2018/07/17
000697 添富移動互聯 1.27901.2790 2018/07/17
000708 華安安享混合 1.14601.1460 2018/07/17
000711 嘉實醫療保健 1.69601.6960 2018/07/17
000714 諾安穩健回報A 1.33501.4030 2018/07/17
000717 融通三動力 1.34001.3400 2018/07/17
000727 融通健康産業 1.16801.1680 2018/07/17
000729 建信中小盤 1.39601.3960 2018/07/17
000736 諾安聚利A 1.12801.1920 2018/07/17
000742 國泰新經濟 2.10502.5000 2018/07/17
000746 招商行業精選 1.51101.5110 2018/07/17
000747 廣發逆向策略 1.54201.5420 2018/07/17
000751 嘉實新興産業 2.21002.2100 2018/07/17
000753 華寶量化對衝A 1.06301.2430 2018/07/17
000762 匯添富絕對收益 1.17801.1780 2018/07/17
000763 工銀新財富 1.46401.4640 2018/07/17
000767 華富國泰民安 0.98300.9830 2018/07/17
000769 長城久盈A 1.00531.1213 2018/07/17
000772 景順中國回報 1.27701.2770 2018/07/17
000778 鵬華先進製造 1.44001.4400 2018/07/17
000780 鵬華醫療保健 1.35301.3530 2018/07/17
000793 工銀高端製造 0.84600.8460 2018/07/17
000794 寶盈睿豐創新A/B 1.22601.2260 2018/07/17
000800 華商未來主題 0.70500.7050 2018/07/17
000803 工銀研究精選 1.26701.2670 2018/07/17
000805 中銀新經濟 0.98400.9840 2018/07/17
000810 富國收益增強A 1.20501.3050 2018/07/17
000823 銀華高端製造業 0.79600.7960 2018/07/17
000826 廣發百發100A 0.91601.2760 2018/07/17
000828 泰達轉型機遇 0.79701.0170 2018/07/17
000831 工銀醫療保健股票 1.65301.6530 2018/07/17
000839 上投純債豐利A 1.01401.1150 2018/07/17
000841 富國新回報A/B類 1.12701.1270 2018/07/17
000844 南方絕對收益 1.24141.2714 2018/07/17
000845 國投資訊消費 1.07601.6640 2018/07/17
000849 匯豐雙核策略A 1.04131.8843 2018/07/17
000854 鵬華養老産業 1.72501.7250 2018/07/17
000866 華寶製造 1.14501.1450 2018/07/17
000867 華寶品質生活 1.05601.1060 2018/07/17
000877 華泰量化 1.54731.5473 2018/07/17
000878 中海醫藥精選A 1.79501.7950 2018/07/17
000880 富國研究 1.39001.3900 2018/07/17
000887 上投穩進回報 0.98301.1850 2018/07/17
000889 上投純債添利A 1.04401.1250 2018/07/17
000893 工銀創新 0.61500.6150 2018/07/17
000916 前海股息率100 1.07701.3320 2018/07/17
000925 添富外延增長 1.18401.1840 2018/07/17
000936 博時新動力A 1.47601.5020 2018/07/17
000937 華商穩固A 0.83400.8340 2018/07/17
000939 中銀精選 0.73600.9460 2018/07/17
000940 富國中小盤 1.19101.1910 2018/07/17
000942 廣發資訊技術聯接A 0.91030.9103 2018/07/17
000943 工銀中高等級A 1.05201.0520 2018/07/17
000945 華夏醫療A 1.63001.6300 2018/07/17
000948 華夏恒生通ETF聯接A 1.23171.2317 2018/07/17
000950 易基非銀ETF聯接 0.74340.7434 2018/07/17
000955 南方産業活力 1.06901.0690 2018/07/17
000960 招商醫藥 1.31901.3190 2018/07/17
000966 中郵核心科技 0.91900.9190 2018/07/17
000967 華泰創新動力 1.42801.4280 2018/07/17
000968 廣發中證養老A 1.03561.0356 2018/07/17
000969 前海開源大安全 1.04901.0490 2018/07/17
000971 諾安新經濟 0.72800.7280 2018/07/17
000974 安信消費醫藥 1.42401.4840 2018/07/17
000975 華夏MSCIA股聯接A 0.97300.9730 2018/07/17
000976 長城新興産業 1.18551.1855 2018/07/17
000977 長城環保主題 0.88870.8887 2018/07/17
000978 景順量化精選 1.28801.3410 2018/07/17
000979 景順滬港深精選 1.00101.0010 2018/07/17
000985 嘉實逆向策略 1.00201.0020 2018/07/17
000991 工銀戰略轉型 1.14401.1440 2018/07/17
000993 華寶穩健回報 0.87300.8730 2018/07/17
000996 中銀新動力 0.63100.6310 2018/07/17
000997 南方雙元A 1.03301.0590 2018/07/17
001000 中歐明睿新起點 0.97100.9710 2018/07/17
001001 華夏債券A/B 1.04701.8770 2018/07/17
001007 國聯安鑫安 1.08511.2501 2018/07/17
001008 工銀國企改革股票 1.02001.0200 2018/07/17
001009 上投安全戰略 0.93200.9320 2018/07/17
001011 華夏希望A 1.09401.6140 2018/07/17
001017 泰達改革動力A 1.15071.3807 2018/07/17
001018 易基新經濟 1.53501.5350 2018/07/17
001028 華安物聯網 0.68300.6830 2018/07/17
001031 華夏安康A 1.26501.4250 2018/07/17
001036 嘉實企業變革 0.89100.8910 2018/07/17
001037 國投銳意改革 0.74400.7440 2018/07/17
001039 嘉實先進製造 0.79100.7910 2018/07/17
001042 華夏領先 0.54000.5400 2018/07/17
001043 工銀美麗城鎮 1.02201.0220 2018/07/17
001044 嘉實新消費 1.49001.4900 2018/07/17
001045 華夏可轉債A 0.92500.9250 2018/07/17
001047 光大國企改革 1.04101.0410 2018/07/17
001048 富國新興産業 1.20201.2020 2018/07/17
001050 添富成長 1.05001.0500 2018/07/17
001051 華夏上證50聯接A 0.83800.8380 2018/07/17
001053 南方創新經濟 1.25801.2580 2018/07/17
001054 工銀新金融 0.96000.9600 2018/07/17
001064 廣發環保ETF聯接A 0.58670.5867 2018/07/17
001067 鵬華弘盛A 1.20771.2077 2018/07/17
001069 華泰消費成長 1.11801.1180 2018/07/17
001071 華安網際網路 1.04901.0490 2018/07/17
001072 華安智慧裝備 0.94600.9990 2018/07/17
001073 華泰絕對收益 1.10081.1008 2018/07/17
001074 華泰量化驅動 0.96790.9679 2018/07/17
001076 易方達改革紅利 1.00901.0090 2018/07/17
001086 華富恒利債券A 1.07601.0760 2018/07/17
001088 華寶國策混合 0.64400.6440 2018/07/17
001102 前海國家比較 1.46101.4610 2018/07/17
001104 華安新絲路 0.93600.9360 2018/07/17
001106 華商健康生活 0.82600.8760 2018/07/17
001112 東方紅中國優勢 1.61301.6130 2018/07/17
001113 大數據100A 0.70770.7077 2018/07/17
001118 華寶事件驅動 0.65700.6570 2018/07/17
001119 國投新回報 1.06001.0780 2018/07/17
001120 東方睿鑫A 0.59670.5967 2018/07/17
001122 鵬華弘利A 1.13531.1531 2018/07/17
001125 博時網際網路 0.69100.6910 2018/07/17
001126 上投卓越製造 0.63600.6360 2018/07/17
001127 中銀宏觀策略 0.60600.6060 2018/07/17
001135 益民品質 0.53900.5390 2018/07/17
001139 華安新動力 1.11901.1190 2018/07/17
001140 工銀總回報 0.89600.8960 2018/07/17
001143 華商量化進取 0.73500.7350 2018/07/17
001150 融通網際網路傳媒 0.60100.6010 2018/07/17
001152 融通新區域 0.49600.4960 2018/07/17
001157 國聯安睿祺 1.15691.1569 2018/07/17
001158 工銀新材料新能源 0.63600.6360 2018/07/17
001160 東方永潤A 1.04271.0427 2018/07/17
001162 前海優勢藍籌A 1.16001.1600 2018/07/17
001170 泰達復興 0.91900.9190 2018/07/17
001171 工銀養老産業 0.86600.8660 2018/07/17
001172 鵬華弘澤A 1.14351.1435 2018/07/17
001173 中歐瑾和A 1.05901.0590 2018/07/17
001178 前海開源再融資 1.07901.2990 2018/07/17
001181 南方改革機遇 0.87200.8720 2018/07/17
001183 南方利淘A 1.14501.1450 2018/07/17
001184 易方達新常態 0.43200.4320 2018/07/17
001186 富國文體 1.00801.0080 2018/07/17
001188 鵬華改革 0.80800.8080 2018/07/17
001192 上投整合驅動 0.67200.6720 2018/07/17
001195 工銀農業産業 0.63200.6320 2018/07/17
001197 長盛轉型升級 0.83800.8380 2018/07/17
001202 東方紅領先精選 1.10201.2220 2018/07/17
001208 諾安低碳經濟 1.08601.0860 2018/07/17
001209 前海主題精選A 0.81500.8150 2018/07/17
001210 天弘網際網路 0.60920.6092 2018/07/17
001215 博時滬港深A 0.78000.7800 2018/07/17
001219 上投動態 0.73700.7370 2018/07/17
001222 鵬華外延成長 0.95400.9540 2018/07/17
001223 鵬華文化傳媒 1.05801.0580 2018/07/17
001225 中郵趨勢 0.51100.5110 2018/07/17
001227 中郵産業 0.57500.5750 2018/07/17
001230 鵬華醫藥 0.65200.6520 2018/07/17
001236 博時絲路A 0.89100.8910 2018/07/17
001237 博時50ETF聯接A 0.86650.8665 2018/07/17
001242 博時大數據100A 0.87990.8799 2018/07/17
001244 華泰量化智慧A 1.01961.0676 2018/07/17
001245 工銀生態 0.63800.6380 2018/07/17
001247 華泰新利靈活A 1.00331.1211 2018/07/17
001254 泰達新起點A 1.00301.0030 2018/07/17
001255 長城改革紅利 0.61280.6128 2018/07/17
001256 泓德優選成長 1.02101.1740 2018/07/17
001257 興業收益增強A 1.15001.1500 2018/07/17
001265 國泰興益A 1.00301.1480 2018/07/17
001266 國投招財混合 0.93970.9717 2018/07/17
001268 富國國家安全 0.60200.6020 2018/07/17
001272 興業聚利 1.27401.2740 2018/07/17
001275 中郵創新 0.79100.7910 2018/07/17
001276 建信新經濟 0.78200.7820 2018/07/17
001277 博時國企改革 0.76300.7630 2018/07/17
001280 銀華聚利A 1.29001.2900 2018/07/17
001282 華安新機遇混合 1.04981.0498 2018/07/17
001291 大摩量化多策略 0.79100.7910 2018/07/17
001296 長城轉型成長 1.02071.0207 2018/07/17
001298 金鷹民族新興 0.93300.9330 2018/07/17
001300 大成睿景A 0.66600.6660 2018/07/17
001302 前海金銀A 0.86200.8620 2018/07/17
001303 銀華穩利A 0.95100.9510 2018/07/17
001306 中歐永裕A 0.84900.8490 2018/07/17
001313 上投智慧互聯 0.70900.7090 2018/07/17
001320 工銀豐盈回報 1.06401.0640 2018/07/17
001322 東吳新趨勢 0.57100.5710 2018/07/17
001335 南方利眾A 1.10401.1540 2018/07/17
001345 富國新收益A 1.14201.1420 2018/07/17
001349 富國改革 0.50300.5030 2018/07/17
001351 諾安500聯接 0.71900.7190 2018/07/17
001363 長城久惠 1.03561.0356 2018/07/17
001364 大成景潤 0.94200.9420 2018/07/17
001366 金鷹産業 0.77300.7730 2018/07/17
001371 富國滬港深 1.26901.4760 2018/07/17
001373 易方達新絲路 0.84700.8470 2018/07/17
001382 易方達國企 1.08701.0870 2018/07/17
001397 建信精工製造 0.98940.9894 2018/07/17
001403 招商國企 0.87400.8740 2018/07/17
001404 招商網際網路 0.73200.7320 2018/07/17
001409 工銀網際網路加 0.34300.3430 2018/07/17
001410 信達新能源 1.37901.4410 2018/07/17
001416 嘉實事件驅動 0.72700.7270 2018/07/17
001417 添富醫療服務 1.19601.1960 2018/07/17
001418 泰達創益A 1.10401.1040 2018/07/17
001420 大數據300A 0.98990.9899 2018/07/17
001421 南方量化成長 0.99000.9900 2018/07/17
001426 大數據300C 0.98000.9800 2018/07/17
001433 易方達瑞景 1.17601.1760 2018/07/17
001445 華安國企改革 1.22801.2280 2018/07/17
001457 華商新常態 0.70500.9550 2018/07/17
001463 光大戰略 0.83100.8310 2018/07/17
001468 廣發改革先鋒 0.61500.6150 2018/07/17
001469 廣發金融聯接A 0.86320.8632 2018/07/17
001471 融通新能源 1.06301.1830 2018/07/17
001473 建信大安全 1.30051.3005 2018/07/17
001475 易基國防軍工 0.78100.7810 2018/07/17
001479 中郵風格輪動 1.01001.1330 2018/07/17
001482 上投新興服務 1.03201.0320 2018/07/17
001490 添富國企創新 0.97400.9740 2018/07/17
001496 工銀聚焦30 0.65500.6550 2018/07/17
001500 泓德遠見回報 1.21901.4030 2018/07/17
001508 富國新動力A 1.58401.5840 2018/07/17
001511 興全新視野 1.14801.2080 2018/07/17
001513 易方達資訊産業 1.16201.1620 2018/07/17
001521 國壽安保成長 1.05001.1200 2018/07/17
001528 諾安先進製造 1.43501.4350 2018/07/17
001531 招商安益混合 1.12481.1248 2018/07/17
001532 華安文體健康 1.03301.0330 2018/07/17
001534 華寶萬物 0.83900.8390 2018/07/17
001535 景順改革機遇 1.03601.0360 2018/07/17
001536 南方君選 1.04801.1720 2018/07/17
001537 中加改革紅利 0.87610.9361 2018/07/17
001538 上投科技前沿 1.04301.0430 2018/07/17
001539 嘉實中證地産聯接A 1.04451.0445 2018/07/17
001541 匯添富民營 0.91900.9190 2018/07/17
001542 國泰網際網路+ 1.75601.8450 2018/07/17
001562 易方達瑞和靈活 0.97700.9770 2018/07/17
001564 東方紅京東 1.36301.3630 2018/07/17
001569 泰信國策 0.68600.6860 2018/07/17
001573 南方互聯混合 0.98500.9850 2018/07/17
001576 國泰智慧裝備 1.12301.1230 2018/07/17
001577 嘉實低價 1.03101.0310 2018/07/17
001579 國泰大農業 1.05901.0590 2018/07/17
001581 華安滬港深通 1.31501.3780 2018/07/17
001583 安信新常態 1.19001.1900 2018/07/17
001597 招商豐融A 1.26101.2610 2018/07/17
001603 易基安盈回報 1.15701.1570 2018/07/17
001613 長城久祥 1.05001.0500 2018/07/17
001614 東方區域發展 0.70520.7052 2018/07/17
001616 嘉實環保低碳 1.13201.1320 2018/07/17
001623 興業國企改革 1.23401.2340 2018/07/17
001626 國泰央企改革 1.16501.1650 2018/07/17
001628 招商體育文化 0.84300.8430 2018/07/17
001637 嘉實騰訊 0.95600.9560 2018/07/17
001641 富國多策略 1.09101.0910 2018/07/17
001645 國泰大健康 1.63601.6360 2018/07/17
001648 工銀新價值 0.90100.9010 2018/07/17
001649 工銀工業4.0 0.91100.9110 2018/07/17
001650 工銀豐收回報A 1.09701.0970 2018/07/17
001651 工銀新藍籌 1.29101.2910 2018/07/17
001662 創金滬港深 0.94100.9410 2018/07/17
001663 中銀網際網路+ 0.93400.9340 2018/07/17
001667 南方轉型混合 0.80400.8040 2018/07/17
001670 長城新策略A 1.06841.0684 2018/07/17
001672 國壽智慧生活 1.04901.1990 2018/07/17
001682 新華鑫回報 0.89801.0080 2018/07/17
001685 匯添富滬港深 1.24601.2460 2018/07/17
001692 南方國策動力 1.03601.0660 2018/07/17
001694 華安滬港深增長 1.36301.4380 2018/07/17
001696 南方智造未來 0.97800.9780 2018/07/17
001704 國投進寶混合 0.98971.0147 2018/07/17
001706 諾安積極回報 1.04601.0460 2018/07/17
001707 諾安高端製造 0.90700.9070 2018/07/17
001712 東方優勢精選 1.38101.3810 2018/07/17
001714 工銀文體 1.48501.4850 2018/07/17
001715 工銀新焦點A 1.02201.0220 2018/07/17
001717 工銀前沿醫療 1.60501.6050 2018/07/17
001718 工銀物流 1.26301.2630 2018/07/17
001719 工銀國家戰略 0.91100.9110 2018/07/17
001720 工銀新增利 1.03501.0350 2018/07/17
001723 華商新動力 0.61500.6150 2018/07/17
001725 匯添富高端製造 1.29901.2990 2018/07/17
001726 匯添富新興 1.07401.0740 2018/07/17
001731 廣發大數據價值A 0.98500.9850 2018/07/17
001733 泰達宏利量化 0.96400.9640 2018/07/17
001740 光大製造2025 1.07201.1710 2018/07/17
001741 廣發百發大數據A 1.00001.0000 2018/07/17
001743 諾安優選 1.04401.0440 2018/07/17
001744 諾安進取回報 0.97201.0000 2018/07/17
001749 招商中國機遇 0.93100.9310 2018/07/17
001750 景順景瑞 0.97001.0170 2018/07/17
001751 華商信用A 0.86800.8680 2018/07/17
001758 嘉實研究 0.97200.9720 2018/07/17
001759 嘉實成長增強 1.07901.0790 2018/07/17
001763 廣發多策略 0.93400.9340 2018/07/17
001764 廣發滬港深 1.05101.1880 2018/07/17
001766 上投醫療 1.09101.0910 2018/07/17
001780 諾安改革 0.90900.9090 2018/07/17
001781 建信現代服務業 1.05001.0500 2018/07/17
001790 國泰智慧汽車 0.96000.9600 2018/07/17
001795 上投文體休閒 0.97700.9770 2018/07/17
001800 華安新樂享 1.10801.1080 2018/07/17
001808 銀華網際網路 0.76400.7640 2018/07/17
001809 中信建投智信A 0.96010.9601 2018/07/17
001810 中歐潛力A 1.32901.4000 2018/07/17
001811 中歐明睿新常態A 1.10601.2350 2018/07/17
001816 添富新睿精選A 1.09101.0910 2018/07/17
001825 建信中國製造2025 0.92990.9299 2018/07/17
001827 富國研究優選 1.19201.1920 2018/07/17
001830 融通跨界成長 1.16501.1650 2018/07/17
001832 易方達瑞恒 0.96800.9680 2018/07/17
001837 前海藍籌精選 1.27101.3360 2018/07/17
001852 融通中國風1號 1.21601.2460 2018/07/17
001856 易方達環保 0.98100.9810 2018/07/17
001857 易方達現代服務業 0.97800.9780 2018/07/17
001858 建信鑫利 0.94250.9425 2018/07/17
001862 東方紅收益A 0.99001.0700 2018/07/17
001869 招商製造業A 1.05601.1760 2018/07/17
001877 寶盈滬港深 0.81300.8130 2018/07/17
001878 嘉實滬港深精選 1.45201.5200 2018/07/17
001879 長城創新動力 0.98790.9879 2018/07/17
001880 長城中國智造 0.97410.9741 2018/07/17
001892 長盛新興成長 1.09901.0990 2018/07/17
001896 泰達絕對混合 0.99300.9930 2018/07/17
001898 易方達大健康 1.07501.0750 2018/07/17
001905 華安安益混合 1.01451.0145 2018/07/17
001907 國投境煊混合A 1.11201.1120 2018/07/17
001910 泰康新機遇 1.09421.2177 2018/07/17
001917 招商量化精選 0.91240.9824 2018/07/17
001920 景順景頤宏利A 1.08101.0810 2018/07/17
001922 國泰新目標 1.02901.0290 2018/07/17
001924 華夏國企改革 0.88000.8800 2018/07/17
001927 華夏消費升級A 1.59401.5940 2018/07/17
001932 國壽保本 1.04801.0480 2018/07/17
001938 中歐時代A 1.16651.6325 2018/07/17
001945 東方紅信用債A 1.05601.0960 2018/07/17
001947 上投安鑫A 0.99301.0470 2018/07/17
001948 建信穩定豐利A 1.08001.0800 2018/07/17
001951 金鷹改革紅利 0.97000.9700 2018/07/17
001955 中歐養老混合 1.12501.1250 2018/07/17
001956 國聯安科技 0.94610.9461 2018/07/17
001959 華商樂享互聯 0.67300.6730 2018/07/17
001963 中歐天禧 1.08001.0800 2018/07/17
001967 華寶轉型升級 0.98900.9890 2018/07/17
001974 景順新動力 1.34901.3490 2018/07/17
001979 南方滬港深價值 0.88100.8810 2018/07/17
001983 中郵低碳 0.62800.6280 2018/07/17
001985 富國低碳新經濟 1.26601.2660 2018/07/17
001990 中歐數據挖掘A 0.95671.0447 2018/07/17
002001 華夏回報A 1.43104.4150 2018/07/17
002003 工銀新機遇A 0.91300.9130 2018/07/17
002005 工銀新得利混合 1.07401.0740 2018/07/17
002006 工銀新得益 1.11401.1140 2018/07/17
002011 華夏紅利 2.07404.5470 2018/07/17
002021 華回報二 1.19903.3040 2018/07/17
002031 華夏策略 3.32603.9260 2018/07/17
002085 長盛網際網路+ 1.08401.0840 2018/07/17
002103 招商康泰 1.07501.0750 2018/07/17
002121 廣發新起點 1.39601.3960 2018/07/17
002124 廣發新興産業 1.26901.2690 2018/07/17
002125 廣發新興成長 0.84900.8490 2018/07/17
002137 諾安利鑫混合 1.24671.2467 2018/07/17
002138 泓德裕泰A 1.11401.1140 2018/07/17
002142 博時外延 1.12701.4360 2018/07/17
002145 諾安景鑫混合 0.87660.8766 2018/07/17
002160 南方驅動混合 1.35501.3550 2018/07/17
002161 銀華萬物互聯 1.05901.0590 2018/07/17
002167 南方順康混合 0.96170.9617 2018/07/17
002174 東方網際網路嘉 0.65990.6599 2018/07/17
002179 華安事件 0.86800.8680 2018/07/17
002181 華安大安全 0.88800.8880 2018/07/17
002188 鵬華豐華 1.03511.0638 2018/07/17
002197 國泰鑫保本 1.02801.0280 2018/07/17
002208 博時境源保本A 1.06001.0600 2018/07/17
002210 創金量化A 0.98550.9855 2018/07/17
002213 中海順鑫混合 0.95270.9857 2018/07/17
002214 中海滬港深價值 1.45101.5710 2018/07/17
002216 易基策略精選A 0.89700.8970 2018/07/17
002222 嘉實新趨勢 1.15001.1500 2018/07/17
002225 長城新視野A 1.06111.0611 2018/07/17
002227 長城新優選A 1.15531.1553 2018/07/17
002229 華夏經濟轉型 1.36701.3670 2018/07/17
002236 大成中證100A 0.87400.8740 2018/07/17
002244 景順低碳主題 0.99501.0450 2018/07/17
002249 招商境遠混合 0.92920.9292 2018/07/17
002252 融通成長30 1.06601.0660 2018/07/17
002258 大成國企改革 0.95100.9510 2018/07/17
002259 鵬華健康環保 1.35001.3500 2018/07/17
002263 泰達大數據A 1.10301.1030 2018/07/17
002264 華夏樂享 1.24601.2460 2018/07/17
002270 東吳安盈量化 0.89000.8900 2018/07/17
002271 招商安弘保本 1.08101.0810 2018/07/17
002278 中郵穩健合贏 1.01801.0380 2018/07/17
002281 建信裕利混合 0.91980.9198 2018/07/17
002288 中銀穩進保本 1.06801.0680 2018/07/17
002289 華商改革創新 0.90240.9024 2018/07/17
002291 諾安安鑫混合 0.99840.9984 2018/07/17
002292 諾安益鑫混合 0.98750.9875 2018/07/17
002293 南方益和保本 1.08401.0840 2018/07/17
002296 長城久安保本 1.06421.0642 2018/07/17
002300 長盛醫療行業 1.18301.1830 2018/07/17
002305 光大風格輪動 0.73700.7370 2018/07/17
002307 銀華多元視野 1.16801.1680 2018/07/17
002310 創金滬深300A 0.93171.0697 2018/07/17
002311 創金中證500A 0.91010.9101 2018/07/17
002317 招商睿逸 1.00701.0070 2018/07/17
002319 大成一帶一路 1.04601.1260 2018/07/17
002332 匯豐滬港深A 1.05901.1140 2018/07/17
002334 匯豐大盤波動A 1.21801.2180 2018/07/17
002340 富國價值優勢 1.31301.3130 2018/07/17
002345 華夏高端製造 0.71100.7110 2018/07/17
002361 國富恒瑞債券A 1.08601.1220 2018/07/17
002363 華安安康A 1.05001.0500 2018/07/17
002365 國聯安鑫禧A 1.03411.0621 2018/07/17
002367 國聯安安穩混合 0.91370.9137 2018/07/17
002376 國壽安保核心産業 0.97501.0750 2018/07/17
002378 建信弘利混合 0.99010.9901 2018/07/17
002383 大成趨勢 0.90700.9070 2018/07/17
002386 工銀中國製造 0.99100.9910 2018/07/17
002387 工銀滬港深 1.12801.1800 2018/07/17
002389 招商安德保本A 1.07301.0730 2018/07/17
002398 華安安禧A 1.04301.0830 2018/07/17
002405 光大中高等級A 0.97440.9744 2018/07/17
002415 融通通盈保本 1.06801.0680 2018/07/17
002417 招商豐盛穩定C 1.19801.1980 2018/07/17
002419 添富盈安保本 1.06001.0810 2018/07/17
002420 匯添富盈鑫 1.07201.0720 2018/07/17
002424 博時文體娛樂 1.02501.0250 2018/07/17
002436 上投紅利C 0.97801.0460 2018/07/17
002443 前海滬港深龍頭 1.09001.2720 2018/07/17
002446 廣發穩鑫 1.06501.0650 2018/07/17
002456 招商安元保本A 1.06101.0610 2018/07/17
002458 國泰民利保本 1.03001.0300 2018/07/17
002463 創金價值紅利A 0.98770.9877 2018/07/17
002472 光大先進服務 0.96290.9629 2018/07/17
002474 中郵睿信 1.05301.0530 2018/07/17
002475 中郵睿利 1.00301.0030 2018/07/17
002482 寶盈網際網路 1.20101.2010 2018/07/17
002489 國泰民福 1.03501.0350 2018/07/17
002495 前海量化優選A 1.08601.0860 2018/07/17
002498 興業聚鑫 1.07601.1060 2018/07/17
002504 鵬華金鼎A 1.01201.0120 2018/07/17
002512 長城久潤 1.01531.0153 2018/07/17
002527 南方安享絕對收益 0.95030.9503 2018/07/17
002542 長城久鼎 1.04441.0444 2018/07/17
002543 長城久益A 1.05481.0548 2018/07/17
002554 信達澳銀純債 1.04801.0480 2018/07/17
002560 諾安和鑫混合 0.95220.9522 2018/07/17
002561 東吳安鑫量化 0.90801.0270 2018/07/17
002573 建信匯利 1.04321.0432 2018/07/17
002574 招商瑞慶 1.00901.1590 2018/07/17
002577 南方新興混合 0.73900.7390 2018/07/17
002585 建信興利混合 1.05631.0563 2018/07/17
002588 博時銀智100A 1.26131.2613 2018/07/17
002593 富國美麗中國 1.27001.3700 2018/07/17
002595 博時工業 1.14101.1410 2018/07/17
002602 易方達豐惠 0.93700.9370 2018/07/17
002604 華夏新起點 1.05401.0540 2018/07/17
002605 融通新消費 1.28101.2810 2018/07/17
002610 博時黃金ETF聯接A 0.94840.9484 2018/07/17
002612 融通國企改革 1.04201.0420 2018/07/17
002614 中銀頤利A 0.98801.0930 2018/07/17
002616 中銀益利混合A 1.03101.0840 2018/07/17
002621 中歐消費A 1.31401.3140 2018/07/17
002622 廣發穩裕保本 1.09101.1020 2018/07/17
002624 廣發優企精選 1.36601.3660 2018/07/17
002628 招商安博混合A 1.03591.0359 2018/07/17
002638 興業天融債券 1.04801.0840 2018/07/17
002648 東方闔家保本