當前位置：
開放式基金 >
基金排行榜
更新日期：2021-11-26
共 1115 條記錄
基金代碼
基金名稱		1月(%)
(總回報率)		3月(%)
(總回報率)		6月(%)
(總回報率)		1年(%)
(年化回報率)		2年(%)
(年化回報率)		今年以來(%)
(總回報率)		設立以來(%)
(總回報率)
340006
興全全球視野股票 		2.15 -0.89 2.09 18.29 30.90 10.57 1112.81
162208
泰達宏利首選企業股票 		2.55 3.54 22.42 47.07 51.52 24.29 464.26
481009
工銀瑞信滬深300指數A 		-1.86 1.28 -6.75 0.55 12.86 -4.66 122.43
540008
匯豐晉信低碳先鋒股票A 		1.94 5.47 38.73 86.00 105.30 47.25 405.81
163407
興全滬深300指數增強(LOF)A 		-2.60 2.17 -10.42 -4.16 10.89 -8.90 149.30
217017
招商上證消費80ETF聯接A 		-0.51 6.88 -10.27 7.63 29.04 -6.84 181.72
070023
嘉實深證基本面120ETF聯接A 		-2.48 -2.90 -9.69 -5.78 11.44 -6.47 130.69
240014
華寶中證100指數A 		-2.85 3.08 -9.70 -2.15 15.35 -7.93 97.92
110019
易方達深證100ETF聯接A 		0.10 2.82 -3.60 9.13 25.53 0.06 90.44
090010
大成中證紅利指數A 		-1.31 -2.41 2.28 9.10 14.09 14.55 131.19
161017
富國中證500指數增強(LOF)A 		0.16 -1.86 9.16 19.71 26.37 15.30 214.73
180003
銀華-道瓊斯88指數 		2.92 5.05 -4.69 21.62 30.13 3.23 794.72
519300
大成滬深300指數A/B 		-1.69 1.65 -6.19 0.74 14.77 -3.45 300.99
519671
銀河滬深300價值指數A 		-4.83 -1.58 -9.15 -5.46 3.91 -3.59 80.30
450009
國富中小盤股票 		0.60 1.20 -6.43 14.23 30.67 8.33 389.14
050002
博時裕富滬深300指數A 		-3.03 -1.08 -8.75 -1.42 12.13 -7.04 505.13
110003
易方達上證50指數增強A 		-2.70 5.09 -14.39 -4.91 12.67 -14.03 599.67
360001
光大保德信量化股票 		-3.80 -3.51 -4.54 7.48 19.18 -0.10 514.22
519100
長盛中證100 		-2.45 4.01 -7.62 1.38 17.87 -4.40 215.59
519686
交銀上證180公司治理ETF聯接 		-4.15 0.87 -4.83 0.06 11.41 -0.92 61.60
540007
匯豐晉信中小盤股票 		6.96 -2.16 2.84 4.69 29.34 -6.38 116.83
240016
華寶上證180價值ETF聯接 		-5.47 -0.50 -5.02 -1.32 8.13 1.35 123.71
162711
廣發中證500ETF聯接(LOF)A 		1.76 1.58 9.90 15.83 22.67 15.14 61.59
100032
富國中證紅利指數增強A 		-2.12 -3.91 1.32 9.30 13.64 13.47 298.82
540006
匯豐晉信大盤股票A 		-2.84 -0.32 -5.17 2.19 20.74 -5.03 438.01
470007
匯添富上證綜合指數 		-1.59 1.73 -1.19 5.33 13.08 1.31 47.23
519180
萬家180指數 		-2.64 1.49 -6.80 -0.87 8.85 -5.66 347.34
202017
南方深證成份ETF聯接A 		1.51 2.63 1.59 10.91 25.63 4.52 29.35
050013
博時上證超大盤ETF聯接 		-2.81 1.25 -9.13 -5.82 7.24 -9.65 21.07
160615
鵬華滬深300指數(LOF)A 		-1.44 1.87 -4.64 4.75 20.03 -1.07 151.61
163808
中銀中證100指數增強 		-2.73 3.30 -8.92 -0.43 15.97 -6.35 108.36
320010
諾安中證100指數A 		-2.05 4.86 -5.15 2.19 19.15 -3.74 116.65
165309
建信滬深300指數(LOF) 		-1.72 1.72 -3.99 6.49 19.78 0.68 80.26
410008
華富中證100 		-2.53 4.07 -6.13 3.89 19.29 -2.13 120.17
540009
匯豐晉信消費紅利股票 		3.17 5.26 -12.03 0.35 28.45 -3.66 139.78
202025
南方上證380ETF聯接A 		2.06 2.55 14.15 22.16 26.55 20.65 113.17
233010
大摩深證300指數增強 		0.34 0.51 -1.00 13.25 28.52 2.62 138.50
000051
華夏滬深300ETF聯接A 		-1.93 1.30 -6.74 0.68 13.00 -4.71 131.57
460220
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 		-0.89 -0.55 6.49 14.38 21.57 9.94 55.00
519706
交銀深證300價值ETF聯接 		-2.04 -3.15 -12.19 -8.89 7.36 -10.39 106.10
690008
民生加銀中證內地資源主題指數A 		-4.15 -3.98 22.60 47.22 35.27 42.95 8.50
310318
申萬菱信滬深300指數增強A 		-2.78 0.94 -2.66 5.80 21.43 0.06 253.27
000311
景順長城滬深300增強 		-3.49 -1.67 -8.02 2.46 13.75 -3.18 218.57
000368
匯添富滬深300安中動態策略指數 		-2.75 2.35 0.73 9.29 27.04 4.98 149.34
000457
上投摩根核心成長股票 		1.49 1.50 1.34 9.92 31.10 13.68 233.61
257060
國聯安上證商品ETF聯接 		-4.83 -2.01 25.84 44.99 46.18 41.72 10.80
376510
上投摩根大盤藍籌股票 		-1.16 -3.69 5.87 15.67 36.30 7.78 239.60
050024
博時上證自然資源ETF聯接 		-4.63 -2.27 25.85 48.13 35.85 43.95 8.18
161613
融通創業板指數A/B 		3.07 4.92 8.37 30.71 41.79 14.44 292.48
160119
南方中證500ETF聯接(LOF)A 		1.69 1.49 9.77 15.46 23.40 14.51 122.96
460300
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 		-2.15 1.02 -6.75 0.56 12.99 -4.74 128.11
370023
上投摩根中證消費服務領先 		-1.64 2.09 -16.29 -3.07 13.39 -13.03 147.51
217027
招商央視財經50指數A 		-0.65 5.00 -8.34 -1.61 15.32 -5.66 194.28
000729
建信中小盤先鋒股票A 		8.06 13.89 52.28 83.38 79.52 65.60 318.30
000751
嘉實新興産業股票 		0.92 -3.19 -11.63 8.18 30.92 -6.56 403.90
161213
國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 		-0.09 4.91 -14.01 -1.63 17.68 -10.58 135.00
020021
國泰上證180金融ETF聯接 		-4.90 -1.29 -12.34 -12.32 -2.30 -11.32 72.43
202015
南方滬深300ETF聯接A 		-1.88 1.44 -6.24 1.89 16.02 -3.62 128.03
000059
國聯安中證醫藥100指數A 		3.09 2.84 -9.46 5.45 20.56 0.56 109.19
161211
國投瑞銀滬深300金融地産ETF聯接 		-4.04 0.68 -9.32 -7.19 5.59 -6.95 131.86
000513
富國高端製造行業股票 		6.15 4.42 4.98 27.51 42.05 14.45 308.80
161217
國投瑞銀中證資源指數(LOF) 		-3.96 -2.38 25.70 52.80 45.06 48.30 31.10
540010
匯豐晉信科技先鋒股票 		5.91 3.37 13.20 14.89 30.67 6.39 252.67
530015
建信深證基本面60ETF聯接A 		-3.39 -3.28 -11.18 -6.48 11.73 -7.96 170.09
410010
華富中小企業100指數增強 		-0.06 0.94 0.75 4.67 20.16 -0.86 63.01
000471
富國城鎮發展股票 		5.28 9.60 9.56 22.97 41.09 14.92 247.61
000596
前海開源中證軍工指數A 		10.13 3.80 32.97 33.26 44.64 14.45 145.60
000711
嘉實醫療保健股票 		0.61 0.10 -12.51 16.43 31.00 3.90 211.80
000697
匯添富移動互聯股票 		4.27 5.63 7.78 21.64 36.77 9.50 127.10
000884
民生加銀優選股票 		0.48 -0.95 1.37 16.98 40.03 1.78 193.73
000916
前海開源股息率100強等權重股票 		-4.17 -2.42 4.92 14.33 24.10 14.78 128.73
100053
富國上證綜指ETF聯接A 		-1.89 2.61 -0.12 5.70 14.10 3.07 61.30
160706
嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A 		-1.99 1.19 -6.84 0.08 12.25 -5.04 133.70
000312
華安滬深300量化增強A 		-1.34 0.88 -1.12 9.95 25.58 1.73 216.14
000866
華寶高端製造股票 		1.67 1.79 21.74 30.59 51.96 24.99 162.10
000985
嘉實逆向策略股票 		8.18 6.06 29.28 44.13 53.60 37.29 192.30
000628
大成高新技術産業股票A 		8.47 9.34 17.48 25.75 42.36 20.00 280.40
001044
嘉實新消費股票 		0.12 3.98 -8.55 1.21 26.24 -3.96 154.31
001126
上投摩根卓越製造股票 		2.29 2.36 13.66 35.92 56.26 15.17 113.39
001482
上投摩根新興服務股票 		-1.13 -2.26 8.66 21.41 41.96 9.16 140.02
002315
創金合信滬深300指數增強C 		-1.40 0.08 -6.80 5.16 20.80 -2.03 85.26
000594
大摩進取優選股票 		1.50 -1.51 -9.67 14.31 36.71 11.26 225.20
000746
招商行業精選股票 		-1.45 -3.04 -3.24 4.53 41.68 -4.15 308.50
000793
工銀瑞信高端製造行業股票 		-1.62 -4.59 25.25 38.17 70.56 14.38 137.10
000925
匯添富外延增長主題股票A 		2.69 0.70 1.79 21.09 33.14 9.09 87.20
000968
廣發中證養老産業A 		2.17 2.36 -16.59 -7.64 9.24 -10.69 14.16
320022
諾安研究精選股票 		6.90 5.03 6.77 23.30 43.52 16.58 165.10
001113
南方大數據100指數A 		-1.25 -1.49 21.22 31.11 42.20 24.01 24.48
001188
鵬華改革紅利股票 		7.77 7.11 10.98 33.59 29.81 14.13 56.70
001178
前海開源再融資主題精選股票 		-0.21 -1.06 -8.98 -7.91 9.26 -10.55 109.29
001230
鵬華醫藥科技股票 		0.32 1.88 -13.06 17.56 37.97 -3.79 24.50
001420
南方大數據300指數A 		-2.22 1.64 -2.89 6.35 20.50 -1.31 56.18
519965
長信量化多策略股票A 		-4.43 -7.41 -2.51 13.60 28.78 3.11 96.53
160133
南方天元新産業股票(LOF) 		0.35 0.26 -9.20 0.68 24.44 -7.24 339.84
000176
嘉實滬深300研究增強 		-2.96 -1.88 -9.69 1.34 15.18 -4.36 88.02
000978
景順長城量化精選股票 		-2.68 -3.41 8.81 20.51 27.04 19.02 100.86
000991
工銀瑞信戰略轉型主題股票A 		0.45 -1.13 6.68 19.24 63.34 16.92 259.40
001051
華夏上證50ETF聯接A 		-3.03 3.05 -11.12 -6.29 5.26 -10.93 11.79
001047
光大保德信國企改革主題股票 		2.45 6.59 -2.18 1.48 25.08 -7.54 92.60
001133
廣發中證全指可選消費ETF聯接A 		0.08 1.42 -2.57 1.47 20.74 -0.65 0.95
001208
諾安低碳經濟股票A 		6.09 9.96 13.48 24.50 35.34 26.91 123.10
001242
博時中證淘金大數據100指數A 		1.90 -1.34 -0.05 3.04 13.11 -1.27 13.28
001245
工銀瑞信生態環境行業股票 		1.24 7.15 77.39 108.40 99.34 69.26 202.80
519714
交銀施羅德消費新驅動股票 		2.96 7.76 -10.60 15.84 48.35 3.78 234.44
001469
廣發中證全指金融地産ETF聯接A 		-3.78 -0.04 -10.90 -10.46 -0.86 -9.39 6.80
001577
嘉實低價策略股票 		0.90 2.22 -5.70 6.48 40.03 2.17 134.90
001705
泓德戰略轉型股票 		1.31 6.58 0.89 21.31 47.91 5.84 201.34
001677
中銀戰略新興産業股票A 		-0.26 -5.05 19.70 56.34 49.91 31.32 246.30
001718
工銀瑞信物流産業股票 		4.18 7.73 21.72 52.32 59.42 33.68 304.10
000960
招商醫藥健康産業股票 		-0.30 0.68 -15.43 8.68 35.40 -2.61 198.10
000979
景順長城滬港深精選股票 		-3.01 1.31 -2.89 6.62 15.85 4.25 54.60
001313
上投摩根智慧互聯股票 		-1.83 -5.64 1.66 20.07 34.82 4.21 37.24
001410
信達澳銀新能源産業股票 		3.30 5.08 54.62 62.27 68.89 51.98 487.11
001553
天弘中證證券保險指數C 		-3.01 -0.60 -6.88 -13.61 5.51 -14.91 -5.89
001539
嘉實中證金融地産ETF聯接A 		-4.15 -0.09 -11.38 -10.03 0.10 -10.04 29.23
001541
匯添富民營新動力股票 		7.07 6.10 16.57 23.63 37.45 16.07 87.80
001588
天弘中證800指數A 		-1.17 1.15 -2.94 5.21 20.35 0.41 36.64
001643
匯豐晉信智造先鋒股票A 		10.36 6.02 36.09 79.18 102.52 47.16 344.90
002316
創金合信中證500指數增強C 		0.41 -1.16 8.40 18.18 29.29 14.76 56.64
000688
景順長城研究精選股票 		-2.47 0.52 -4.26 2.55 13.78 -4.78 97.14
000780
鵬華醫療保健股票 		3.80 1.98 -10.17 14.75 32.38 -3.95 167.60
000803
工銀瑞信研究精選股票 		-1.58 1.46 4.63 24.05 53.33 11.21 248.20
000893
工銀瑞信創新動力股票 		-0.75 4.29 3.59 11.86 23.58 12.68 -7.60
519975
長信量化中小盤股票 		0.49 -3.54 22.81 31.06 44.13 30.96 124.73
001036
嘉實企業變革股票 		4.15 1.63 0.31 22.26 35.68 9.52 93.30
001028
華安物聯網主題股票 		5.11 4.55 23.07 33.02 40.48 25.95 56.30
000974
安信消費醫藥主題股票 		1.94 1.47 -17.22 -6.99 11.67 -11.46 80.38
001048
富國新興産業股票 		4.17 2.89 5.84 33.13 33.05 12.41 117.40
001043
工銀瑞信美麗城鎮主題股票A 		2.78 5.38 -0.39 27.44 47.69 14.23 184.20
001237
博時上證50ETF聯接A 		-2.91 3.08 -9.83 -3.72 8.66 -8.74 26.35
001476
中銀智慧製造股票A 		1.05 7.79 43.76 70.22 83.02 48.76 139.50
001956
國聯安科技動力股票 		5.39 5.06 26.48 47.16 50.36 30.65 166.14
000975
華夏MSCI中國A股國際通ETF聯接A 		-0.76 2.86 -0.29 10.92 21.54 3.54 66.49
001426
南方大數據300指數C 		-2.26 1.53 -3.09 5.93 20.02 -1.67 52.55
001552
天弘中證證券保險指數A 		-3.00 -0.55 -6.78 -13.43 5.72 -14.76 -4.51
001549
天弘上證50指數C 		-3.05 3.02 -10.61 -4.78 7.57 -9.89 39.91
001672
國壽安保智慧生活股票 		7.07 6.20 26.53 31.08 46.67 25.32 163.86
002199
前海開源中證軍工指數C 		10.15 3.74 32.77 32.91 44.34 14.18 23.37
002311
創金合信中證500指數增強A 		0.43 -1.13 8.47 18.31 29.43 14.87 56.59
001050
匯添富成長多因子量化策略股票 		0.83 -1.21 7.25 18.30 31.43 15.64 95.20
001054
工銀瑞信新金融股票A 		-0.26 3.22 12.74 48.21 66.48 28.52 243.40
001162
前海開源優勢藍籌股票A 		-3.94 0.12 -12.36 -6.29 17.96 -8.99 61.00
001409
工銀瑞信網際網路加股票 		3.07 0.14 3.94 25.25 40.38 8.04 -26.10
001496
工銀瑞信聚焦30股票 		1.10 0.89 11.57 43.03 60.23 23.43 92.80
001550
天弘中證醫藥100指數A 		3.09 2.00 -12.06 0.26 19.08 -2.65 9.79
001583
安信新常態滬港深精選股票A 		-2.24 0.87 -3.98 0.59 16.44 4.62 92.93
001528
諾安先進製造股票 		0.97 3.67 7.75 22.39 32.94 15.56 171.10
001397
建信精工製造指數增強 		0.72 0.84 14.58 28.08 37.14 19.43 111.89
001637
嘉實量化精選股票 		0.52 -0.57 9.13 26.64 33.38 21.68 92.50
002168
嘉實智慧汽車股票 		2.59 6.57 39.42 60.56 70.28 33.42 379.90
001878
嘉實滬港深精選股票 		-1.18 -0.35 -5.13 6.62 21.43 -4.20 135.85
000373
華安中證細分醫藥ETF聯接A 		2.05 1.71 -15.67 0.77 15.38 -10.02 84.10
000854
鵬華養老産業股票 		2.61 9.93 -7.75 11.51 33.60 -3.10 297.30
000867
華寶品質生活股票 		6.00 5.65 6.45 31.00 42.72 13.22 133.85
001009
上投摩根安全戰略股票 		-4.52 -7.37 5.68 29.27 43.00 8.59 138.64
001186
富國文體健康股票A 		8.19 4.76 1.96 14.79 47.36 11.09 144.50
001039
嘉實先進製造股票 		1.41 6.61 19.93 41.05 58.48 27.40 137.10
001042
華夏領先股票 		9.02 1.64 2.31 25.30 28.14 6.52 -6.90
001291
大摩量化多策略股票 		-1.16 0.66 6.99 25.51 35.61 13.00 53.00
001404
招商移動網際網路産業股票 		11.83 2.58 49.23 47.35 45.16 42.66 74.90
001473
建信大安全戰略精選股票 		1.05 5.10 -2.50 12.81 37.27 3.51 215.09
501005
匯添富中證精準醫療主題指數A(LOF) 		2.23 0.24 -18.77 2.35 22.10 -10.47 56.36
002334
匯豐晉信大盤波動精選股票A 		-2.81 -5.63 -6.99 -0.50 4.89 -2.41 44.64
001626
國泰央企改革股票 		2.15 0.49 -1.98 5.51 31.94 -3.15 127.70
161033
富國中證智慧汽車指數(LOF)A 		9.20 13.72 25.54 24.87 37.25 22.67 108.90
002236
大成中證360網際網路+大數據100指數A 		8.62 6.55 23.78 19.46 30.05 29.22 67.60
001974
景順長城量化新動力股票 		-3.96 -2.24 -4.64 11.98 25.73 4.07 140.30
002978
廣發中證全指醫藥衛生ETF聯接C 		1.47 2.06 -13.47 3.35 18.72 -6.15 52.14
160223
國泰創業板指數(LOF) 		3.82 5.97 10.02 37.82 45.91 20.52 71.23
002656
南方創業板ETF聯接A 		4.02 5.95 8.43 32.45 43.11 17.12 68.91
003016
中金中證500指數增強A 		2.14 2.89 13.74 27.12 36.66 23.00 88.28
002980
華夏創新前沿股票 		2.17 3.53 11.68 31.91 51.11 15.26 187.70
003017
廣發中證軍工ETF聯接A 		9.83 2.10 27.01 27.00 36.76 9.78 35.84
002907
南方中證500量化增強股票C 		0.14 -2.68 8.17 14.37 26.32 7.92 41.70
003625
創金合信資源主題精選股票C 		-1.91 -8.32 18.89 46.66 67.28 30.68 159.33
004346
南方小康産業ETF聯接C 		-3.48 0.55 1.82 3.88 13.33 5.22 26.12
001975
景順長城環保優勢股票 		7.96 1.07 28.23 39.85 52.27 26.39 324.30
002385
博時裕富滬深300指數C 		-3.06 -1.17 -8.93 -1.81 11.68 -7.38 90.18
003298
嘉實物流産業股票A 		1.20 12.81 8.54 19.50 32.61 18.34 143.90
002121
廣發滬港深新起點股票A 		-2.68 -2.16 -11.86 2.23 17.01 -5.61 100.77
003876
華寶滬深300指數增強A 		-2.12 -0.02 -5.45 4.23 21.62 -2.70 106.79
003865
創金合信量化多因子股票C 		4.26 2.43 16.53 30.22 38.00 26.75 58.91
004342
南方滬深300ETF聯接C 		-1.91 1.34 -6.43 1.48 15.56 -3.97 60.16
004408
招商深證100指數C 		0.10 2.85 -2.92 10.86 27.18 1.61 82.01
002510
申萬菱信中證500指數增強A 		-0.51 0.05 14.90 18.52 31.53 14.73 83.71
001685
匯添富滬港深新價值股票 		-3.84 -1.45 -6.59 15.86 23.56 2.52 62.90
519193
萬家消費成長股票 		-3.64 -0.48 -7.04 -1.45 23.73 -6.75 142.94
001764
廣發滬港深新機遇股票 		-5.60 -5.91 -19.04 -7.70 20.78 -15.16 61.92
003579
中金滬深300指數增強C 		-3.70 0.47 -8.15 3.12 21.10 -4.52 77.25
003647
創金合信中證1000指數增強C 		4.83 4.02 19.58 27.67 36.14 23.08 71.81
001825
建信中國製造2025股票A 		0.42 4.07 19.62 41.68 58.29 27.26 160.19
004193
招商中證500指數增強C 		1.29 0.44 10.77 14.85 27.24 14.21 46.52
004616
中歐電子資訊産業滬港深股票A 		8.97 -4.68 28.13 37.65 45.42 27.62 185.57
004742
易方達深證100ETF聯接C 		0.07 2.76 -3.72 8.85 25.21 -0.17 86.70
004744
易方達創業板ETF聯接C 		3.92 5.75 7.86 30.90 40.51 15.98 88.70
004997
廣發高端製造股票A 		-3.38 1.58 13.43 23.69 75.49 19.64 216.32
005037
銀華新能源新材料量化優選股票A 		-0.24 2.52 50.43 89.00 79.71 57.47 145.19
002900
南方中證500資訊技術指數ETF聯接A 		8.86 6.04 19.92 9.16 17.14 14.44 33.12
003054
嘉實文體娛樂股票C 		1.06 -4.75 4.95 29.29 26.22 12.64 90.70
519935
長信創新驅動股票 		3.34 3.39 17.51 31.75 33.05 17.88 119.50
003416
招商財經大數據策略股票A 		3.23 0.94 9.28 30.05 35.93 18.73 48.84
003646
創金合信中證1000指數增強A 		4.85 4.07 19.70 27.92 36.42 23.30 73.78
004292
鵬華滬深港網際網路股票 		0.73 1.28 23.21 28.96 41.92 16.70 139.87
501016
國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 		-1.62 -0.65 -0.03 -5.94 10.44 -7.11 18.34
002595
博時工業4.0主題股票 		7.83 7.62 19.27 27.14 40.69 14.18 169.80
002697
中歐消費主題股票C 		6.33 0.90 -10.40 -2.06 23.94 -2.87 170.50
003194
匯添富中證上海國企ETF聯接 		-4.70 1.01 -4.47 -10.30 -2.52 -7.38 -13.74
002333
匯豐晉信滬港深股票C 		3.28 2.84 -10.48 6.14 21.47 -6.60 84.06
501007
匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A 		2.20 -1.11 -6.73 -6.05 5.74 -5.32 12.02
501030
匯添富中證環境治理指數(LOF)A 		9.72 10.61 16.01 12.84 11.02 19.97 -33.99
003956
南方現代教育股票 		8.37 -0.24 29.43 36.28 44.60 20.37 158.68
161631
融通中證人工智慧主題指數(LOF)A 		5.77 1.68 7.22 5.58 21.45 7.11 56.30
004195
招商中證1000指數增強C 		6.16 5.18 20.13 25.94 37.21 26.55 61.38
004075
交銀施羅德醫藥創新股票A 		2.24 1.75 -9.72 24.11 43.74 4.40 260.95
004344
南方大數據100指數C 		-1.28 -1.59 20.98 30.59 41.64 23.57 34.74
004409
招商深證TMT50ETF聯接C 		4.45 2.58 3.77 11.98 25.21 5.85 42.75
004407
招商上證消費80ETF聯接C 		-0.55 6.77 -10.45 7.20 28.53 -7.18 96.53
501301
華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數(LOF)A 		-5.89 -4.07 -16.04 -13.81 -8.14 -14.27 -0.79
003745
廣發多元新興股票 		4.76 2.87 5.87 19.85 41.80 6.84 172.92
004450
嘉實前沿科技滬港深股票 		2.04 3.41 2.74 12.61 34.76 0.97 135.11
160225
國泰國證新能源汽車(LOF) 		0.96 4.21 39.27 64.23 76.15 42.43 124.55
004069
南方中證全指證券公司ETF聯接A 		-1.87 -0.75 -0.35 -4.97 13.30 -7.71 17.13
004488
嘉實富時中國A50ETF聯接A 		-3.40 3.96 -12.79 -3.71 12.00 -9.79 50.81
001579
國泰大農業股票 		0.08 4.88 -3.87 -0.46 21.93 -6.03 138.60
004190
招商滬深300指數增強A 		-2.51 0.68 -6.18 0.97 18.85 -4.58 74.88
003985
嘉實新能源新材料股票C 		1.24 5.76 34.57 57.92 77.08 34.56 274.77
004241
中歐時代先鋒股票C 		-1.00 -4.00 4.51 23.32 35.58 10.11 225.22
161036
富國中證娛樂主題指數增強(LOF) 		4.08 5.77 -16.56 -11.63 4.95 -15.09 -29.63
004348
南方中證500ETF聯接(LOF)C 		1.66 1.39 9.56 15.00 22.91 14.10 18.78
004643
南方中證全指房地産ETF聯接C 		-0.64 -0.09 -10.50 -15.96 -5.48 -10.79 -22.58
004851
廣發醫療保健股票A 		-0.88 2.24 -13.55 20.16 40.33 0.49 241.11
501303
廣發港股通恒生綜合中型股(LOF)A 		-3.93 -6.92 -15.08 -4.03 4.22 -9.04 -3.15
004784
招商穩健優選股票 		5.29 13.76 56.93 105.34 82.97 72.00 274.87
004995
廣發品牌消費股票A 		0.43 2.30 -18.91 -1.63 30.09 -14.66 84.46
002861
工銀瑞信智慧製造股票 		7.08 5.67 11.43 37.06 50.58 15.63 108.60
003766
廣發創業板ETF聯接C 		3.93 5.66 7.60 29.78 39.31 15.19 83.39
004598
南方中證銀行ETF聯接C 		-5.10 0.86 -11.73 -0.28 4.39 1.17 26.09
501037
匯添富中證500指數(LOF)C 		1.74 1.65 11.87 18.91 27.48 18.43 28.38
004857
廣發中證全指建築材料指數C 		-4.28 -12.12 -13.06 -3.76 15.58 -1.52 36.49
005237
銀華醫療健康量化優選股票A 		0.08 2.76 -13.38 12.11 27.44 -2.16 84.95
005267
嘉實價值精選股票 		-1.52 -2.09 -5.12 9.60 33.98 1.68 111.24
501306
匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 		-4.37 -8.17 -12.98 -4.68 -6.80 -3.46 -19.47
004805
長信消費精選行業量化股票A 		0.43 6.64 -17.87 2.60 26.62 -12.57 87.80
005607
華寶中證500指數增強A 		1.48 -3.93 1.97 5.55 20.01 3.81 27.60
004533
民生加銀中證港股通高股息精選指數C 		-2.49 -6.83 -8.95 5.35 4.54 6.95 5.72
003765
廣發創業板ETF聯接A 		3.95 5.71 7.71 30.04 39.59 15.39 83.98
004856
廣發中證全指建築材料指數A 		-4.27 -12.08 -12.97 -3.56 15.80 -1.33 36.09
005063
廣發中證全指家用電器指數A 		0.92 -4.26 -13.21 -7.85 14.46 -10.16 30.51
005051
上投摩根標普港股通低波紅利指數A 		-5.09 -5.86 -7.78 2.23 -7.27 5.31 -18.25
005621
中歐品質消費股票C 		6.85 2.18 -9.40 -0.51 29.12 -1.66 124.22
005885
金鷹資訊産業股票C 		5.11 6.92 50.24 84.29 88.30 51.82 395.23
002984
廣發中證環保産業ETF聯接C 		-0.12 6.71 45.93 69.59 57.48 48.79 95.42
004484
泰達宏利業績驅動量化股票A 		-1.38 3.02 -2.38 6.05 18.93 -1.27 62.60
005062
博時中證500指數增強A 		-2.51 -7.52 1.87 9.77 24.33 7.46 48.24
005112
銀華中證全指醫藥衛生指數增強 		0.33 1.07 -7.66 14.14 21.04 0.55 102.01
005236
銀華食品飲料量化優選股票C 		3.70 15.84 -6.79 20.38 43.54 3.86 159.39
005288
海富通創業板綜指增強A 		5.01 7.27 13.66 36.78 45.56 23.77 123.59
162416
華寶港股通恒生香港35指數(LOF) 		-3.55 -6.56 -12.54 -0.39 -1.81 -2.59 -2.78
005229
嘉實富時中國A50ETF聯接C 		-3.43 3.86 -12.96 -4.08 11.56 -10.10 34.11
005635
博時量化多策略股票A 		-1.15 -0.98 2.73 14.53 26.97 10.85 62.87
501058
匯添富中證新能源汽車産業指數(LOF)C 		1.59 6.78 52.76 91.59 93.89 58.63 236.41
005789
南方MSCI中國A股國際通ETF聯接C 		-0.92 2.48 -1.20 10.33 24.24 2.35 80.09
005038
銀華新能源新材料量化優選股票C 		-0.27 2.42 50.13 88.25 78.98 56.91 140.79
005125
華寶標普中國A股紅利機會指數(LOF)C 		0.02 4.35 6.69 10.77 15.91 15.48 18.47
004925
長信低碳環保行業量化股票A 		-1.79 4.49 54.58 94.97 87.52 58.88 198.37
004812
中歐先進製造股票A 		-2.15 0.82 42.43 73.30 87.87 39.55 276.72
004813
中歐先進製造股票C 		-2.21 0.62 41.86 71.93 86.77 38.54 273.00
005554
南方恒生中國企業ETF聯接A 		-6.34 -4.24 -17.12 -16.10 -9.34 -15.69 -19.10
005691
南方中證100指數C 		-2.51 3.59 -7.70 0.52 16.93 -4.55 42.13
005561
創金合信中證紅利低波動指數A 		-4.26 -0.05 2.16 12.33 19.48 18.81 41.75
005832
景順長城MSCI中國A股國際通ETF聯接 		-0.20 3.34 2.14 16.55 25.31 8.37 66.39
161039
富國中證1000指數增強(LOF)A 		3.87 0.94 18.15 29.60 38.31 26.93 112.65
005960
博時量化價值股票A 		-1.80 2.64 4.97 10.66 23.01 9.69 53.78
004606
上投摩根優選多因子股票 		-0.57 2.57 -5.46 1.92 16.77 -2.97 49.84
005303
嘉實醫藥健康股票A 		-0.44 -0.22 -10.96 20.61 39.03 6.89 139.38
005495
創金合信科技成長主題股票A 		9.30 1.78 14.57 21.83 36.38 13.09 116.06
005496
創金合信科技成長主題股票C 		9.25 1.65 14.28 21.22 35.69 12.58 111.30
005802
匯添富智慧製造股票 		3.67 3.06 33.11 41.48 41.23 31.85 124.04
005814
華安CES港股通精選100ETF聯接C 		-5.28 -4.72 -14.65 -10.02 -0.43 -11.32 -1.58
004432
南方中證申萬有色金屬ETF聯接A 		0.94 -4.44 26.06 53.02 49.45 42.97 44.76
004730
建信量化事件驅動股票 		-2.93 -0.46 1.40 16.26 30.06 7.72 65.16
005391
工銀瑞信創業板ETF聯接C 		3.91 5.58 7.56 29.86 40.29 15.25 81.04
501308
銀河中證滬港深高股息指數(LOF)C 		-2.29 -8.72 -7.46 -2.89 1.06 0.55 -0.58
005669
前海開源公用事業行業股票 		6.58 10.64 98.32 162.11 83.17 110.66 249.99
005867
國泰滬深300指數C 		-1.85 1.40 -6.28 2.07 15.75 -3.87 41.93
004597
南方中證銀行ETF聯接A 		-5.05 0.97 -11.55 0.12 4.81 1.53 28.33
005238
銀華醫療健康量化優選股票C 		0.04 2.65 -13.56 11.66 26.94 -2.52 82.54
005328
前海開源價值策略股票 		7.52 1.81 10.83 30.89 35.14 13.44 71.70
004752
廣發中證傳媒ETF聯接A 		9.51 9.26 -8.66 -13.79 -0.24 -11.55 -24.46
005608
華寶中證500指數增強C 		1.44 -4.02 1.76 5.13 19.53 3.44 25.78
005830
建信MSCI中國A股國際通ETF聯接C 		-0.52 3.25 2.12 13.47 21.66 6.09 70.78
004040
金鷹醫療健康産業股票A 		0.68 -2.23 -17.67 32.14 35.10 8.61 125.67
005927
創金合信新能源汽車主題股票A 		-1.34 -2.57 66.55 117.48 95.27 71.95 271.05
005870
鵬華滬深300指數增強 		-3.00 -1.10 -4.28 8.70 20.61 1.95 45.64
005998
嘉實深證基本面120ETF聯接C 		-2.51 -2.99 -9.88 -6.15 11.00 -6.81 42.61
005662
嘉實金融精選股票A 		-5.75 1.10 -12.87 -4.32 6.10 -2.95 38.07
005813
華安CES港股通精選100ETF聯接A 		-5.25 -4.62 -14.48 -9.66 -0.06 -11.00 -2.18
006002
工銀瑞信醫藥健康行業股票A 		0.30 4.94 -7.08 34.66 46.98 13.67 253.50
240019
華寶中證銀行ETF聯接A 		-5.00 0.09 -12.49 -2.68 1.13 -1.24 16.19
004041
金鷹醫療健康産業股票C 		0.64 -2.32 -17.83 31.60 34.55 8.21 121.35
003853
金鷹資訊産業股票A 		5.15 7.03 50.55 85.03 89.04 52.37 396.63
005707
富國港股通量化精選股票 		-5.77 -7.81 -14.69 -10.39 -0.72 -13.90 -3.85
001064
廣發中證環保産業ETF聯接A 		-0.10 6.77 46.08 69.92 57.80 49.06 96.83
005777
廣發科技動力股票型 		1.46 -0.69 -5.64 -2.21 23.82 -8.19 97.33
005969
創金合信工業週期精選股票C 		-4.35 -5.67 16.25 51.92 81.69 26.34 249.28
501059
西部利得中證國有企業紅利指數增強(LOF)A 		-5.26 -3.65 4.54 10.37 21.70 12.61 77.68
006021
廣發滬深300指數增強C 		-1.61 0.70 -9.75 1.25 20.14 -6.45 75.25
005963
寶盈人工智慧主題股票C 		7.69 12.33 31.58 44.17 53.02 27.80 252.99
006098
華寶中證全指證券公司ETF聯接A 		-1.91 -0.79 -0.68 -5.10 11.83 -7.84 55.30
005660
嘉實資源精選股票A 		-5.15 -7.16 9.34 32.53 51.18 14.94 156.73
003231
創金合信醫療保健行業股票C 		4.60 4.43 -5.25 25.52 43.08 10.24 224.09
006221
工銀瑞信上證50ETF聯接C 		-2.80 2.85 -10.99 -5.77 4.55 -10.39 35.77
006614
嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)C 		-6.15 -5.13 -13.29 -8.45 11.87 -14.45 25.89
006682
景順長城中證500指數增強 		-1.60 -2.28 10.45 22.23 30.99 20.84 61.30
006705
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接C 		-0.70 3.09 0.07 11.84 25.49 4.42 62.18
006930
泰康中證港股通TMT主題指數A 		-2.44 -4.57 -11.73 -6.67 1.00 -6.11 -5.59
501310
華寶標普滬港深中國增強價值指數(LOF)A 		-5.92 -5.25 -9.24 -3.74 -5.59 0.42 -13.56
006487
廣發中證1000指數C 		5.51 3.47 19.11 18.75 23.69 19.03 67.86
000326
南方中小盤成長股票 		1.65 7.01 9.39 24.68 39.56 23.44 127.44
005983
上投摩根核心精選股票 		-4.10 -10.03 29.68 46.44 60.08 53.04 201.16
003230
創金合信醫療保健行業股票A 		4.66 4.62 -4.91 26.41 44.09 10.94 229.76
006697
華寶中證銀行ETF聯接C 		-5.02 0.04 -12.58 -2.87 0.86 -1.42 15.14
006751
富國互聯科技股票A 		1.32 -0.68 28.33 34.47 56.49 20.55 216.87
006938
鵬華中證500指數(LOF)C 		1.97 1.81 12.15 19.94 31.43 18.81 102.10
006928
長城創業板指數增強C 		2.07 5.65 7.57 35.29 48.01 15.77 207.94
006048
長城中證500指數增強A 		-0.03 -3.03 9.95 28.33 32.17 24.37 74.37
005970
國泰消費優選股票 		4.90 8.94 -4.32 -1.69 21.80 -6.96 74.11
001879
長城創業板指數增強A 		2.09 5.73 7.73 35.70 48.55 16.08 212.29
007135
廣發中證100ETF聯接A 		-2.76 3.16 -10.36 -3.39 12.49 -8.52 30.22
007593
鵬揚中證500品質成長指數A 		0.86 2.68 10.07 25.56 35.58 23.52 83.71
007832
博道伍佰智航股票C 		0.63 0.45 18.56 22.81 31.90 26.34 70.12
006346
安信量化優選股票A 		-0.50 -4.74 4.36 14.37 31.96 14.58 126.79
006438
博時中證央企結構調整ETF聯接A 		-0.37 2.30 9.23 16.64 15.99 12.39 36.05
003191
創金合信消費主題股票C 		1.68 11.42 -9.88 17.12 31.78 -0.29 176.41
006524
前海開源MSCI中國A股指數A 		-0.96 1.98 -3.31 9.04 18.74 0.33 76.60
006594
博道中證500指數增強C 		-1.69 -1.13 15.63 32.41 41.08 31.39 139.98
501311
嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A 		-6.12 -5.03 -13.11 -8.08 12.31 -14.14 27.35
673100
西部利得滬深300指數增強A 		-0.03 0.64 -3.67 9.02 29.97 0.22 128.66
006931
泰康中證港股通TMT主題指數C 		-2.46 -4.66 -11.91 -7.04 0.60 -6.44 -6.58
006809
泰康港股通中證香港銀行投資指數A 		-4.43 -2.65 -11.28 0.15 -6.84 1.94 -15.94
007386
浙商中證500指數增強C 		0.98 -0.29 14.04 30.51 39.85 26.50 83.54
161029
富國中證銀行指數(LOF)A 		-4.81 0.65 -10.99 -0.08 5.80 1.46 20.60
003884
匯安滬深300指數增強A 		-0.42 -0.12 -8.28 4.66 22.42 -1.96 80.01
006342
中金MSCI中國A股國際品質指數C 		1.51 7.40 -11.11 6.59 29.64 -6.78 153.82
006439
博時中證央企結構調整ETF聯接C 		-0.41 2.19 9.01 16.17 15.52 11.99 34.63
501069
華寶標普中國A股品質價值指數(LOF) 		4.78 3.21 8.44 9.41 23.14 8.70 56.80
006349
中金MSCI中國A股國際價值指數A 		-2.20 -0.44 -5.32 -4.06 2.13 -2.86 18.69
007089
國投瑞銀中證500指數量化增強C 		-0.13 -1.72 13.27 25.09 37.25 23.13 101.01
006787
泰康中證港股通大消費主題指數C 		-4.89 -3.46 -11.81 -2.18 16.68 -9.40 38.94
006810
泰康港股通中證香港銀行投資指數C 		-4.47 -2.75 -11.45 -0.24 -7.21 1.57 -16.80
000512
國泰滬深300指數增強A 		-3.91 -3.68 -8.24 0.65 18.83 -6.74 40.94
006671
廣發消費升級股票 		-1.74 -0.15 -19.68 -5.18 23.24 -14.95 75.74
007405
華寶中證100指數C 		-2.88 2.98 -9.88 -2.54 14.89 -8.26 44.62
007301
國聯安中證全指半導體産品與設備ETF聯接C 		6.14 -1.61 29.50 22.94 45.36 26.02 156.63
006063
景順長城MSCI中國A股國際通指數增強 		-3.50 -1.17 -0.82 14.22 24.40 6.62 74.03
005826
華夏潛龍精選股票 		-0.67 -5.72 10.29 30.67 35.13 11.55 143.20
006080
海富通電子資訊傳媒産業股票C 		9.47 7.92 63.09 77.53 68.09 61.08 256.53
050021
博時創業板ETF聯接A 		4.08 6.05 8.77 33.07 42.99 17.71 152.23
006816
泰康中證港股通地産指數A 		-6.11 -10.50 -23.20 -18.42 -13.04 -15.39 -22.58
007154
匯添富中證銀行ETF聯接C 		-4.90 0.33 -12.41 -2.56 0.25 -0.83 4.48
007538
永贏滬深300指數A 		-1.83 2.02 -3.94 5.67 20.50 -0.43 51.63
007657
東方紅中證競爭力指數A 		-1.66 0.86 -6.80 2.65 17.30 -3.51 42.02
501086
華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(LOF)A 		-1.12 2.74 -1.99 8.97 21.94 2.23 51.28
002670
萬家滬深300指數增強A 		-1.96 0.89 -3.26 5.99 22.49 0.16 79.74
165806
東吳滬深300指數A 		-2.40 1.83 -4.88 2.99 13.39 -2.64 42.09
320014
諾安滬深300指數增強A 		-1.33 2.84 -0.44 8.56 21.89 2.37 71.46
006286
華泰柏瑞MSCI中國A股國際通ETF聯接A 		-0.69 2.99 -0.37 11.42 24.21 4.28 94.05
006578
泰康中證港股通非銀行金融主題指數A 		-6.49 -6.39 -15.39 -11.80 -4.17 -13.14 5.63
005314
萬家中證1000指數增強C 		3.60 4.97 25.95 33.21 35.76 29.57 126.38
001351
諾安中證500指數增強A 		2.05 2.26 8.63 17.22 29.10 13.25 86.61
007077
匯添富中證醫藥衛生ETF聯接C 		1.16 0.05 -17.20 1.29 15.80 -9.17 44.09
007045
博道滬深300指數增強C 		-3.02 -1.19 -3.67 3.55 20.36 -3.33 57.54
002076
浙商中證500指數增強A 		1.01 -0.21 14.23 30.95 40.33 26.90 84.97
007397
華寶標普滬港深中國增強價值指數(LOF)C 		-5.97 -5.35 -9.43 -4.13 -5.97 0.05 -13.39
007505
華夏中證AH經濟藍籌股票指數A 		-3.36 0.34 -2.83 3.71 15.99 3.72 33.03
005313
萬家中證1000指數增強A 		3.64 5.08 26.21 33.73 36.35 30.04 128.52
006733
博時創業板ETF聯接C 		4.08 6.04 8.76 33.03 42.96 17.69 164.84
006351
中金MSCI中國A股國際紅利指數A 		-3.84 0.15 -10.42 -11.27 1.68 -10.61 14.54
006604
嘉實消費精選股票A 		1.63 6.46 -11.29 13.99 41.67 -2.62 119.16
006228
中歐醫療創新股票A 		-1.14 2.63 -11.22 24.08 41.97 1.76 158.51
006781
匯豐晉信港股通精選股票 		-2.74 -5.29 -12.79 -9.22 2.40 -12.18 4.97
006910
華夏戰略新興成指ETF聯接C 		0.83 -0.18 2.67 25.79 40.75 8.49 131.13
006730
萬家中證500指數增強C 		0.15 0.82 13.15 21.83 32.47 21.22 92.87
007448
長信滬深300指數增強C 		-4.05 -4.00 -5.94 9.76 23.36 -0.25 67.47
007475
華夏創業板動量成長ETF聯接C 		3.56 7.01 14.02 53.05 57.37 27.26 176.89
007506
華夏中證AH經濟藍籌股票指數C 		-3.38 0.27 -2.97 3.40 15.64 3.45 32.09
007524
匯添富內需增長股票C 		1.61 -0.43 -13.42 -3.03 25.10 -10.70 60.14
007818
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 		9.77 6.50 15.21 -2.07 7.01 4.38 6.43
007685
華商電子行業量化股票 		5.78 3.19 24.92 26.89 42.83 21.44 100.85
008009
華商高端裝備製造股票 		3.95 3.97 54.07 75.09 0.00 53.03 192.59
008264
南方ESG主題股票A 		-1.96 -4.86 -8.15 10.17 0.00 -4.46 67.44
000961
天弘滬深300ETF聯接A 		-2.04 1.16 -6.74 1.04 0.00 -4.41 30.49
008592
天弘滬深300指數增強A 		-3.50 -1.26 -3.92 12.25 0.00 3.90 45.66
007413
長城中證500指數增強C 		-0.05 -3.10 9.80 27.95 31.73 24.05 84.57
007473
華夏創業板低波藍籌ETF聯接C 		2.61 0.81 -5.96 8.83 26.92 -1.00 77.35
007138
鵬揚元合量化大盤優選股票C 		3.40 8.85 17.63 42.54 38.04 28.06 91.70
007571
南方上證380ETF聯接C 		2.02 2.45 13.93 21.68 26.06 20.23 61.96
007874
華寶中證科技龍頭ETF聯接C 		2.32 -0.63 -4.08 2.25 19.20 -5.62 47.85
007380
易方達上證50ETF聯接C 		-2.83 3.49 -8.59 -2.28 12.51 -7.22 27.91
008115
天弘中證紅利低波動100指數C 		-0.54 2.83 3.77 9.45 0.00 13.75 18.50
008281
國泰CES半導體晶片行業ETF聯接A 		6.88 -1.47 30.60 29.84 42.24 29.49 102.48
005506
前海開源中藥研究精選股票C 		2.99 7.76 6.53 18.19 0.00 17.02 38.30
006909
華夏戰略新興成指ETF聯接A 		0.85 -0.10 2.83 26.18 41.17 8.79 132.86
007523
匯添富內需增長股票A 		1.66 -0.28 -13.15 -2.45 25.90 -10.21 62.67
001556
天弘中證500指數增強A 		-1.21 -3.33 9.50 21.84 35.92 17.08 96.74
007664
永贏創業板指數A 		4.19 6.48 9.97 37.49 48.13 21.85 116.48
007952
招商財經大數據策略股票C 		3.18 0.79 8.95 29.30 35.26 18.12 82.81
007797
博時中證央企創新驅動ETF聯接C 		-2.10 0.95 14.63 19.30 15.49 18.94 33.37
008112
中泰中證500指數增強A 		0.15 -1.11 8.75 16.32 0.00 14.46 53.61
008282
國泰CES半導體晶片行業ETF聯接C 		6.86 -1.55 30.41 29.47 41.82 29.15 101.28
008292
民生加銀滬深300ETF聯接C 		-1.55 1.68 -3.99 6.41 0.00 0.03 36.54
008855
南方內需增長兩年持有期股票C 		-1.52 -1.51 -11.89 0.13 0.00 -9.54 30.93
008020
華富中證人工智慧産業ETF聯接A 		3.92 1.65 3.55 1.23 0.00 2.84 -0.77
001629
天弘中證電腦主題ETF聯接A 		2.78 1.48 -1.96 0.33 0.00 -1.68 11.12
008258
中銀證券中證500ETF聯接A 		1.52 1.10 8.45 13.64 0.00 12.85 38.07
007795
申萬菱信中證500指數增強C 		-0.54 -0.03 14.73 18.16 31.13 14.41 96.15
004512
海富通滬深300指數增強C 		-0.84 3.73 -2.13 11.01 20.92 3.55 44.51
007796
博時中證央企創新驅動ETF聯接A 		-2.05 1.07 14.85 19.78 15.95 19.36 34.46
007465
交銀施羅德創業板50指數C 		4.14 7.47 10.50 41.80 52.52 22.43 132.62
008052
工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 		-2.65 -1.51 -11.12 -7.13 0.00 -10.37 13.01
008053
工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF聯接C 		-2.69 -1.61 -11.29 -7.50 0.00 -10.69 12.15
008201
銀華MSCI中國A股ETF聯接C 		-0.86 2.89 0.20 13.34 23.52 5.09 49.49
007605
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 		-3.83 2.16 -2.95 -0.62 0.00 3.31 7.28
008189
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 		-2.12 -13.83 10.04 36.17 0.00 40.17 65.97
008001
鵬華中證500ETF聯接C 		1.96 1.66 12.02 19.65 0.00 19.54 51.02
008975
富國中證消費50ETF聯接A 		-1.71 6.43 -18.23 -4.29 0.00 -14.86 53.04
008057
南方上證50指數增強C 		-3.24 -2.45 -11.07 1.24 0.00 -8.95 34.23
009163
廣發醫療保健股票C 		-0.92 2.14 -13.73 19.68 0.00 0.12 83.16
008889
銀華中證5G通信主題ETF聯接A 		7.35 4.07 13.03 -0.42 0.00 1.27 -8.04
007794
申萬菱信中證500指數優選增強C 		0.13 -0.13 13.48 23.83 31.49 20.11 86.02
007882
易方達滬深300非銀行金融ETF聯接C 		-3.59 -0.45 -10.14 -17.54 -0.87 -17.87 -5.03
007379
易方達上證50ETF聯接A 		-2.83 3.51 -8.54 -2.18 12.63 -7.13 28.22
004513
海富通滬深300指數增強A 		-0.83 3.77 -2.08 11.12 21.02 3.65 44.75
007464
交銀施羅德創業板50指數A 		4.17 7.57 10.72 42.36 53.12 22.86 134.47
008084
海富通先進製造股票C 		-1.55 -2.85 53.82 60.83 0.00 28.61 53.30
590007
中郵中證500指數增強A 		1.21 -2.06 9.81 9.12 0.00 7.84 44.48
007932
鵬華中證500ETF聯接A 		1.98 1.70 12.14 19.89 0.00 19.76 51.59
008976
富國中證消費50ETF聯接C 		-1.75 6.32 -18.40 -4.67 0.00 -15.17 52.01
009079
南方粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 		-2.71 -1.41 -10.29 -5.56 0.00 -9.05 25.58
009004
海富通中證500指數增強C 		2.06 1.74 14.33 25.71 0.00 20.54 48.24
009060
南方滬深300指數增強C 		-2.35 1.26 -4.07 3.07 0.00 -2.39 45.10
009414
中銀大健康股票A 		-3.17 -5.10 -16.13 5.06 0.00 -4.81 21.02
007785
廣發中證央企創新驅動ETF聯接C 		-1.84 1.40 15.38 21.37 19.66 20.24 43.16
008076
招商核心優選股票C 		-1.02 -7.02 -12.59 -5.43 0.00 -13.04 28.02
007966
民生加銀品質消費股票C 		2.73 2.24 -1.57 13.20 0.00 -1.63 49.49
008860
民生加銀龍頭優選股票 		-2.53 -1.83 -9.67 6.22 0.00 -5.40 56.85
001618
天弘中證電子ETF聯接C 		4.80 -0.12 9.73 10.25 0.00 7.04 22.76
008261
招商研究優選股票A 		-0.69 -2.86 -2.61 5.35 0.00 -0.75 41.54
009477
中銀上海金ETF聯接A 		0.01 -0.74 -5.65 -3.23 0.00 -6.12 -6.90
009069
大成睿鑫股票A 		6.25 8.83 9.36 11.03 0.00 7.59 16.15
001592
天弘創業板ETF聯接A 		3.97 5.74 7.77 31.74 41.93 16.42 97.00
007856
易方達中證800ETF聯接A 		-0.96 1.35 -2.52 5.03 21.66 0.03 46.86
008086
華夏中證5G通信主題ETF聯接A 		7.39 4.05 13.12 -0.38 0.00 1.11 19.18
008075
招商核心優選股票A 		-0.95 -6.83 -12.23 -4.68 0.00 -12.43 30.01
162216
泰達宏利中證500指數增強(LOF) 		-1.61 -4.76 8.08 18.48 30.38 16.26 68.11
167506
安信中證深圳科技創新主題指數(LOF)A 		2.71 -3.79 0.35 0.71 0.00 -1.73 41.44
008113
中泰中證500指數增強C 		0.11 -1.21 8.54 15.85 0.00 14.05 52.41
008396
博時中證500ETF聯接A 		1.99 2.20 12.07 19.63 0.00 18.16 48.79
008315
上投摩根慧選成長股票C 		1.05 0.81 4.97 15.73 0.00 3.29 89.40
009012
平安創業板ETF聯接A 		4.02 6.08 8.95 33.68 0.00 18.44 76.54
007995
華夏中證500指數增強C 		0.67 -0.77 8.59 31.17 0.00 27.34 77.84
008236
招商深證100ETF聯接A 		0.65 3.90 -1.33 13.36 0.00 3.77 34.02
009180
嘉實中證主要消費ETF聯接C 		1.49 14.97 -10.56 5.13 0.00 -6.86 42.18
008623
鵬華中證高股息龍頭ETF聯接C 		-7.73 -5.57 -8.58 -5.02 0.00 -1.73 11.96
008619
永贏醫藥健康股票C 		11.49 8.40 1.95 10.00 0.00 4.16 21.54
008413
長盛競爭優勢股票C 		-0.93 4.24 -13.01 12.99 0.00 -4.12 4.91
009052
易方達中證紅利ETF聯接C 		-1.26 -2.12 3.31 9.77 0.00 15.64 19.08
007590
華寶綠色領先股票 		-0.82 3.90 36.24 33.87 37.01 33.04 86.13
007873
華寶中證科技龍頭ETF聯接A 		2.35 -0.53 -3.89 2.66 19.67 -5.28 49.16
007817
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 		9.80 6.59 15.38 -1.77 7.32 4.67 7.25
501090
華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 		-2.28 4.76 -16.10 -1.56 0.00 -11.96 49.62
008593
天弘滬深300指數增強C 		-3.52 -1.33 -4.05 11.92 0.00 3.63 44.84
008279
國泰中證煤炭ETF聯接A 		-14.13 -11.02 21.07 43.64 0.00 41.48 80.23
001617
天弘中證電子ETF聯接A 		4.82 -0.07 9.83 10.47 0.00 7.23 23.19
008262
招商研究優選股票C 		-0.76 -3.05 -3.00 4.50 0.00 -1.47 39.74
008714
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 		0.83 -5.81 -13.96 -9.73 0.00 -11.75 24.10
009068
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 		0.42 7.07 47.89 84.98 0.00 54.28 204.57
008249
工銀瑞信深證100ETF聯接A 		-0.23 2.41 -6.30 6.36 0.00 -2.34 7.94
008237
招商深證100ETF聯接C 		0.63 3.83 -1.46 13.09 0.00 3.53 35.74
008259
中銀證券中證500ETF聯接C 		1.50 1.05 8.34 13.41 0.00 12.64 37.64
009557
申萬菱信創業板量化精選股票A 		0.84 2.35 10.51 16.39 0.00 10.90 16.47
008935
大成科技消費股票C 		-0.20 1.82 -6.96 0.22 0.00 -8.17 -0.24
009551
匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票C 		-2.45 2.49 -8.98 0.65 0.00 -7.28 5.52
502056
廣發中證醫療指數(LOF)A 		-1.11 -0.27 -18.50 8.23 0.00 -6.50 1.86
010203
天弘中證科技100指數增強C 		1.69 0.65 11.34 32.16 0.00 17.37 27.44
008199
華夏粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 		-2.62 0.34 -7.12 -2.89 0.00 -6.51 26.13
008713
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 		0.86 -5.74 -13.83 -9.46 0.00 -11.51 24.71
009265
易方達消費精選股票 		-1.54 4.00 -14.61 -5.04 0.00 -12.64 21.10
008250
工銀瑞信深證100ETF聯接C 		-0.26 2.34 -6.44 6.08 0.00 -2.56 7.59
008519
中金中證滬港深優選消費50指數A 		-2.01 4.63 -14.36 0.41 0.00 -10.49 37.44
008927
泰康滬深300ETF聯接C 		-2.03 1.15 -7.18 -0.17 0.00 -5.34 11.95
009478
中銀上海金ETF聯接C 		-0.02 -0.83 -5.82 -3.57 0.00 -6.42 -7.28
009491
寶盈創新驅動股票A 		7.84 13.30 33.76 47.91 0.00 32.21 47.94
163114
申萬菱信中證環保産業指數(LOF)A 		-0.11 7.10 49.22 79.83 0.00 56.63 90.76
010365
鵬華港股通中證香港銀行投資指數(LOF)C 		-4.56 -2.96 -11.71 0.07 0.00 1.20 7.70
010771
天弘國證消費100指數增強A 		-1.15 0.86 -3.49 0.00 0.00 -2.11 -2.00
008520
中金中證滬港深優選消費50指數C 		-2.03 4.56 -14.46 0.16 0.00 -10.68 36.92
008776
華安滬深300ETF聯接A 		-1.77 1.84 -5.04 5.48 0.00 -0.67 9.88
000962
天弘中證500ETF聯接A 		1.58 1.45 9.98 16.74 0.00 15.53 11.05
009602
招商科技動力3個月滾動持有股票C 		-2.33 -3.98 -5.06 -0.62 0.00 -6.66 -0.71
010141
朱雀企業優選股票A 		2.64 3.46 10.13 24.08 0.00 9.87 31.57
010387
易方達醫藥生物股票A 		-1.38 -0.03 -20.18 -10.78 0.00 -13.40 -10.75
010685
工銀瑞信前沿醫療股票C 		0.68 4.32 -6.59 43.45 0.00 19.58 39.75
010572
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 		0.96 -2.95 -14.72 0.00 0.00 -0.80 6.31
010680
華夏新興成長股票A 		2.50 0.14 2.91 0.00 0.00 -3.13 -3.13
010855
匯添富滬深300基本面增強指數C 		-1.34 -1.85 -7.58 0.00 0.00 -12.33 -12.33
010391
易方達戰略新興産業股票A 		0.00 -0.04 5.21 0.00 0.00 6.79 6.79
008777
華安滬深300ETF聯接C 		-1.78 1.78 -5.13 5.26 0.00 -0.85 9.59
008944
上投摩根MSCI中國A股ETF聯接A 		-0.78 2.88 -0.37 11.51 0.00 3.93 14.65
010013
易方達資訊行業精選股票 		2.79 0.01 14.27 16.67 0.00 10.66 16.34
009864
招商景氣優選股票A 		-1.11 -7.39 -17.53 -13.87 0.00 -17.17 -13.88
010364
鵬華中證空天一體軍工指數(LOF)C 		11.35 3.37 36.75 36.46 0.00 13.50 43.57
010341
招商産業精選股票A 		-1.88 -3.27 -1.38 0.00 0.00 -3.41 -0.16
160127
南方新興消費增長股票(LOF)A 		-1.65 1.52 -14.76 -1.40 0.00 -10.52 -4.55
005761
招商MSCI中國A股國際通ETF聯接A 		-0.82 2.53 -0.88 10.07 0.00 3.24 8.20
010736
易方達滬深300指數精選增強A 		-2.37 2.29 -13.02 0.00 0.00 -10.23 -10.23
010769
天弘中證農業主題指數A 		0.23 9.21 -1.55 0.00 0.00 -6.66 -6.66
007388
上投摩根研究驅動股票A 		-0.50 -6.65 4.24 14.54 0.00 6.35 40.41
009876
天弘甄選食品飲料股票C 		2.44 9.64 -9.11 14.85 0.00 -2.42 20.45
010419
申萬菱信中證環保産業指數(LOF)C 		-0.13 7.02 48.99 79.30 0.00 56.21 82.12
010356
諾安創業板指數增強(LOF)C 		3.79 5.25 23.55 48.07 0.00 22.15 47.11
010505
申萬菱信創業板量化精選股票C 		0.81 2.25 10.30 15.95 0.00 10.51 10.42
010585
創金合信醫藥消費股票A 		3.27 3.98 -7.79 0.00 0.00 -4.72 -0.52
160144
南方新興消費增長股票(LOF)C 		-1.70 1.38 -15.02 0.00 0.00 -11.00 -0.51
009904
民生加銀中證200指數增強A 		-1.40 -3.44 -3.57 0.00 0.00 -0.22 5.21
009905
民生加銀中證200指數增強C 		-1.42 -3.51 -3.73 0.00 0.00 -0.49 4.91
161811
銀華滬深300指數(LOF) 		-2.99 1.17 -7.31 0.00 0.00 -3.12 3.91
010955
天弘中證智慧汽車主題指數A 		9.21 13.64 23.90 0.00 0.00 8.59 8.59
580008
東吳新産業精選股票A 		0.79 -1.78 8.03 0.00 0.00 7.68 11.56
165520
中信保誠中證800有色指數(LOF)A 		-1.02 -4.78 26.51 0.00 0.00 42.45 42.45
161030
富國中證體育産業指數(LOF)A 		9.07 15.38 -1.77 0.00 0.00 1.94 -0.20
161025
富國中證移動網際網路指數(LOF) 		2.83 2.11 3.99 0.00 0.00 3.14 1.70
502048
易方達上證50指數(LOF)A 		-2.92 3.18 -8.81 0.00 0.00 -7.76 -7.76
161024
富國中證軍工指數(LOF)A 		9.97 2.38 27.92 0.00 0.00 3.76 3.76
011103
天弘中證光伏産業指數C 		-3.48 -0.71 54.00 0.00 0.00 40.37 40.37
010785
博時創業板指數A 		4.12 5.77 8.19 0.00 0.00 16.53 16.53
009805
國泰醫藥健康股票A 		2.04 1.04 -14.53 1.05 0.00 0.87 -4.83
009898
民生加銀醫藥健康股票 		-1.12 -1.17 -18.20 -13.24 0.00 -18.67 -16.22
010142
朱雀企業優選股票C 		2.57 3.25 9.69 23.08 0.00 9.08 30.34
162413
華寶中證1000指數 		5.51 3.39 19.56 19.86 0.00 19.96 18.64
161816
銀華中證等權重90指數(LOF) 		-1.86 0.90 -6.89 -0.41 0.00 -5.46 -0.41
160218
國泰國證房地産行業指數(LOF) 		-0.62 1.72 -9.08 0.00 0.00 -10.16 -10.85
162509
國聯安中證100指數(LOF) 		-2.80 3.40 -8.56 0.00 0.00 -5.36 -2.80
010681
華夏新興成長股票C 		2.44 -0.03 2.53 0.00 0.00 -3.72 -3.72
011126
富國互聯科技股票C 		1.27 -0.83 27.95 0.00 0.00 19.92 23.06
010709
安信醫藥健康主題股票A 		9.48 15.94 15.37 0.00 0.00 33.69 33.69
160631
鵬華中證銀行指數(LOF)A 		-4.72 0.62 -11.75 0.00 0.00 2.00 -3.10
161123
易方達中證萬得並購重組指數(LOF) 		-2.44 -0.92 8.84 0.00 0.00 8.87 8.87
161031
富國中證工業4.0指數(LOF) 		2.10 -0.66 16.97 0.00 0.00 10.37 10.37
502023
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 		-1.70 -14.33 11.83 0.00 0.00 39.43 39.43
011378
創金合信積極成長股票C 		6.60 -2.22 24.63 0.00 0.00 14.26 14.26
009514
創金合信同順創業板精選股票C 		5.02 5.52 12.93 33.55 0.00 23.93 41.35
009877
中銀內核驅動股票A 		-7.36 -3.05 -12.65 8.63 0.00 -3.80 10.91
010004
景順長城電子資訊産業股票C 		8.18 -1.95 27.81 32.10 0.00 23.46 36.41
010157
匯安中證500指數增強A 		1.65 0.54 9.18 14.91 0.00 14.89 14.91
010409
富國消費精選30股票 		1.31 8.65 -8.49 -2.56 0.00 -4.53 -2.62
009865
招商景氣優選股票C 		-1.18 -7.57 -17.87 -14.57 0.00 -17.78 -14.59
001595
天弘中證銀行ETF聯接C 		-4.99 0.35 -12.47 0.00 0.00 -0.86 -1.57
010420
民生加銀成長優選股票 		-3.49 3.27 0.53 0.00 0.00 -0.40 3.64
160224
國泰中證電腦主題ETF聯接A 		2.74 1.28 -1.36 0.00 0.00 -0.11 -0.23
160222
國泰國證食品飲料行業指數(LOF) 		2.01 13.04 -13.08 0.00 0.00 -10.74 -10.74
161812
銀華深證100指數(LOF) 		0.00 1.56 -5.50 0.00 0.00 -6.16 -6.16
160639
鵬華中證高鐵産業指數(LOF) 		0.72 -0.82 2.06 0.00 0.00 1.81 1.81
161726
招商國證生物醫藥指數(LOF)A 		0.90 -3.60 -17.55 0.00 0.00 -3.40 -8.86
011220
南方匠心優選股票A 		-0.32 4.30 -12.92 0.00 0.00 -19.01 -19.01
011377
創金合信積極成長股票A 		6.64 -2.09 24.94 0.00 0.00 14.71 14.71
011607
民生加銀中證內地資源主題指數C 		-4.16 -3.99 22.37 0.00 0.00 32.56 32.23
011418
匯添富消費精選兩年持有期股票A 		0.57 4.31 -1.23 0.00 0.00 -1.02 -1.02
011506
建信高端裝備股票A 		12.68 12.19 36.28 0.00 0.00 36.74 36.74
161718
招商滬深300高貝塔指數 		-0.45 -2.79 7.01 2.71 0.00 0.15 2.09
010687
工銀瑞信文體産業股票C 		1.73 1.99 -0.94 20.39 0.00 8.67 17.06
010812
中銀戰略新興産業股票C 		-0.29 -5.14 19.46 0.00 0.00 30.93 50.00
165522
中信保誠中證TMT産業主題指數(LOF)A 		6.79 2.65 6.01 0.00 0.00 0.41 -6.92
160629
鵬華中證傳媒指數(LOF) 		9.43 9.56 -7.66 0.00 0.00 -11.49 -6.00
163118
申萬菱信中證申萬醫藥生物指數(LOF) 		0.98 2.38 -13.15 0.00 0.00 -4.03 3.04
011236
上投摩根行業睿選股票A 		-4.52 -5.31 8.29 0.00 0.00 11.37 11.37
011602
前海開源公共衛生主題精選股票C 		-4.84 -5.83 -17.98 0.00 0.00 -13.40 -13.40
011966
招商中證光伏産業指數A 		-2.74 0.31 0.00 0.00 0.00 10.53 10.53
011373
招商醫療保健股票A 		0.08 1.68 0.00 0.00 0.00 -7.77 -7.77
012207
中泰滬深300指數量化優選增強C 		-1.93 1.69 0.00 0.00 0.00 -4.06 -4.06
012907
鵬揚中證科創創業50指數A 		2.35 2.44 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.06
012552
天弘中證晶片産業指數A 		5.95 -1.46 0.00 0.00 0.00 -1.69 -1.69
012630
廣發國證半導體晶片ETF聯接C 		4.54 -1.95 0.00 0.00 0.00 -1.47 -1.47
012886
華夏中證光伏産業指數C 		-2.77 1.51 0.00 0.00 0.00 1.96 1.96
160625
鵬華中證800證券保險指數(LOF) 		-2.64 -0.25 -5.59 0.00 0.00 -13.28 -19.00
161028
富國中證新能源汽車指數(LOF)A 		0.37 7.14 49.41 0.00 0.00 44.40 44.40
011230
創金合信數字經濟主題股票C 		12.80 13.20 41.79 0.00 0.00 57.41 57.41
010197
易方達核心優勢股票C 		-1.71 5.38 -13.28 0.00 0.00 -13.05 -13.05
011685
創金合信先進裝備股票A 		7.66 1.18 22.54 0.00 0.00 23.92 23.92
011507
建信高端裝備股票C 		12.63 12.08 35.98 0.00 0.00 36.42 36.42
012041
鵬華中證國防指數(LOF)C 		10.70 0.44 29.11 0.00 0.00 36.60 36.60
508001
浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎設施(REITs) 		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
011883
招商藍籌精選股票C 		-4.04 -2.50 0.00 0.00 0.00 -3.49 -3.49
012548
華寶中證細分食品飲料産業主題ETF聯接A 		1.81 13.48 0.00 0.00 0.00 -4.17 -4.17
010893
中銀證券精選行業股票C 		-2.05 -1.30 1.30 0.00 0.00 -4.70 -4.70
010524
銀華中證5G通信主題ETF聯接C 		7.31 3.98 12.86 0.00 0.00 -0.23 -0.23
161027
富國中證全指證券公司指數(LOF)A 		-1.86 -0.94 -0.19 0.00 0.00 -7.69 -7.69
161724
招商中證煤炭等權指數(LOF)A 		-15.90 -11.33 18.60 0.00 0.00 29.03 29.03
161026
富國中證國有企業改革指數(LOF) 		-2.20 0.82 -1.85 0.00 0.00 -1.33 -1.33
011102
天弘中證光伏産業指數A 		-3.45 -0.66 54.16 0.00 0.00 40.61 40.61
010196
易方達核心優勢股票A 		-1.68 5.49 -13.11 0.00 0.00 -12.76 -12.76
010786
博時創業板指數C 		4.08 5.62 7.94 0.00 0.00 16.13 16.13
008154
嘉實中證醫藥健康100策略ETF聯接A 		1.99 0.61 -20.38 0.00 0.00 -14.78 -14.78
011473
工銀瑞信戰略轉型主題股票C 		0.39 -1.27 6.42 0.00 0.00 10.12 11.38
011611
華泰柏瑞上證科創板50成份ETF聯接C 		5.64 -2.24 7.93 0.00 0.00 13.25 13.25
011592
博時軍工主題股票C 		9.47 0.70 32.87 0.00 0.00 21.83 24.75
012537
華寶中證細分化工産業主題ETF聯接A 		-5.42 -6.26 0.00 0.00 0.00 -0.52 -0.52
012863
匯添富中證電池主題指數C 		0.67 9.33 0.00 0.00 0.00 12.80 12.80
012800
泰達宏利轉型機遇股票C 		3.71 3.41 0.00 0.00 0.00 9.21 9.21
012679
華泰柏瑞中證光伏産業ETF聯接A 		-2.59 1.08 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11
005223
廣發中證基建工程ETF聯接A 		-4.13 -1.07 0.00 0.00 0.00 7.96 7.96
165519
中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A 		2.74 3.08 -9.69 0.00 0.00 -0.22 -0.22
160633
鵬華中證全指證券公司指數(LOF)A 		-1.74 -0.70 0.36 0.00 0.00 -7.84 -7.84
010673
興全中證800六個月持有期指數增強A 		-2.72 2.12 -2.34 0.00 0.00 -2.17 -2.17
011612
華夏上證科創板50成份ETF聯接A 		5.73 -2.23 7.78 0.00 0.00 14.07 14.07
011601
前海開源公共衛生主題精選股票A 		-4.81 -5.73 -17.82 0.00 0.00 -13.17 -13.17
011686
創金合信先進裝備股票C 		7.62 1.05 22.23 0.00 0.00 23.51 23.51
011853
招商中證消費龍頭指數增強A 		-1.38 6.37 -0.84 0.00 0.00 -0.84 -0.84
012883
工銀瑞信中證科技龍頭ETF聯接C 		2.22 -0.68 0.00 0.00 0.00 -7.07 -7.07
012862
匯添富中證電池主題指數A 		0.70 9.40 0.00 0.00 0.00 12.88 12.88
008590
天弘中證全指證券公司ETF聯接A 		-1.86 -0.36 0.00 0.00 0.00 4.57 4.57
012402
天弘中證醫藥主題指數增強C 		1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 5.32 5.32
011934
中航量化阿爾法六個月持有期股票A 		0.78 -1.90 0.00 0.00 0.00 -1.90 -1.90
012598
華安國證生物醫藥指數A 		0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 -0.14
013318
華寶中證科創創業50ETF聯接C 		2.83 4.13 0.00 0.00 0.00 4.13 4.13
013305
易方達中證科創創業50ETF聯接C 		2.90 4.75 0.00 0.00 0.00 4.75 4.75
008155
嘉實中證醫藥健康100策略ETF聯接C 		1.98 0.57 -20.46 0.00 0.00 -14.88 -14.88
010322
摩根士丹利華鑫新興産業股票 		2.29 2.99 23.02 0.00 0.00 26.91 26.91
011478
工銀瑞信美麗城鎮主題股票C 		2.76 5.28 -0.60 0.00 0.00 -2.41 -0.25
011610
華泰柏瑞上證科創板50成份ETF聯接A 		5.67 -2.18 8.07 0.00 0.00 13.46 13.46
012043
鵬華中證酒指數(LOF)C 		2.43 13.82 -11.43 0.00 0.00 5.40 5.40
012238
工銀瑞信養老産業股票C 		1.82 1.50 -4.85 0.00 0.00 0.40 2.10
012417
招商國證生物醫藥指數C 		0.90 -3.62 -17.58 0.00 0.00 -18.27 -18.03
011374
招商醫療保健股票C 		0.01 1.48 0.00 0.00 0.00 -8.08 -8.08
012364
廣發中證光伏産業指數A 		-3.08 -0.34 0.00 0.00 0.00 24.24 24.24
012811
華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(LOF)C 		-1.14 2.68 0.00 0.00 0.00 -0.59 -0.59
012885
華夏中證光伏産業指數A 		-2.74 1.60 0.00 0.00 0.00 2.05 2.05
013049
興業能源革新股票A 		5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69 3.69
011042
國泰價值先鋒股票A 		3.70 6.78 10.74 0.00 0.00 11.81 11.81
011615
工銀瑞信上證科創板50成份ETF聯接C 		5.63 -2.43 6.85 0.00 0.00 13.45 13.45
011385
南方遠見回報股票C 		-0.19 4.91 -6.33 0.00 0.00 -3.27 -3.27
010749
浙商創業板指數增強A 		2.70 2.67 4.05 0.00 0.00 20.38 20.38
011512
天弘中證新能源汽車指數A 		0.36 7.27 49.62 0.00 0.00 63.22 63.22
011882
招商藍籌精選股票A 		-3.97 -2.28 0.00 0.00 0.00 -3.23 -3.23
012895
天弘中證科創創業50指數C 		2.83 1.37 0.00 0.00 0.00 -4.52 -4.52
012769
華夏中證動漫遊戲ETF聯接C 		8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25
012832
南方中證新能源ETF聯接C 		1.38 7.56 0.00 0.00 0.00 7.56 7.56
013195
招商中證新能源汽車指數A 		0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 6.77 6.77
013302
招商中證科創創業50ETF聯接A 		2.89 5.79 0.00 0.00 0.00 5.79 5.79
011860
南方中證1000ETF聯接A 		5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 5.90 5.90
011142
創金合信新材料新能源股票A 		-4.37 -3.21 35.82 0.00 0.00 43.71 43.81
011146
創金合信氣候變化責任投資股票A 		-1.28 -2.23 64.84 0.00 0.00 66.64 68.81
160638
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 		-3.65 0.52 14.07 0.00 0.00 22.92 22.92
161720
招商中證全指證券公司指數(LOF)A 		-1.79 -0.72 -0.09 0.00 0.00 -8.04 -8.04
502053
長盛中證全指證券公司指數(LOF) 		-1.54 -0.10 3.10 0.00 0.00 -4.14 -4.14
011419
匯添富消費精選兩年持有期股票C 		0.53 4.20 -1.44 0.00 0.00 -1.24 -1.24
012040
鵬華中證資訊技術指數(LOF)C 		4.27 1.91 6.34 0.00 0.00 12.30 12.30
012044
鵬華中證全指證券公司指數(LOF)C 		-1.71 -0.64 0.37 0.00 0.00 9.40 9.40
162412
華寶中證醫療ETF聯接(LOF)A 		-0.95 -0.23 -18.66 0.00 0.00 -14.73 -14.73
012206
中泰滬深300指數量化優選增強A 		-1.90 1.79 0.00 0.00 0.00 -3.91 -3.91
012551
華寶中證電子50ETF聯接C 		4.42 -1.11 0.00 0.00 0.00 -4.77 -4.77
013179
廣發國證新能源車電池ETF聯接A 		1.45 7.31 0.00 0.00 0.00 11.28 11.28
013303
招商中證科創創業50聯接C 		2.85 5.68 0.00 0.00 0.00 5.68 5.68
012894
天弘中證科創創業50指數A 		2.85 1.42 0.00 0.00 0.00 -4.45 -4.45
012837
華安CES半導體晶片行業指數A 		6.92 -1.46 0.00 0.00 0.00 -5.50 -5.50
013196
招商中證新能源汽車指數C 		0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 6.67
011836
銀華智慧建造股票 		-0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.24 -1.24
013320
華安中證新能源汽車ETF聯接C 		0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75
013473
華寶中證新材料主題ETF聯接A 		0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 1.28
012761
華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A 		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
012762
華泰柏瑞上證紅利ETF聯接C 		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
013416
永贏中證全指醫療器械ETF聯接C 		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.10
012599
華安國證生物醫藥指數C 		0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 -0.21
013310
華夏中證科創創業50ETF聯接A 		2.88 2.37 0.00 0.00 0.00 2.37 2.37
013013
華夏中證新能源汽車ETF聯接A 		0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01
040002
華安MSCI中國A股指數增強 		1.55 3.96 -0.66 10.20 21.41 4.58 620.26
110020
易方達滬深300ETF聯接A 		-1.89 1.46 -6.24 1.49 14.31 -4.00 77.34
013304
易方達中證科創創業50ETF聯接A 		2.92 4.83 0.00 0.00 0.00 4.83 4.83
012901
招商創業板指數增強C 		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 -0.19
013641
博道成長智航股票A 		1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56
011041
天弘國證生物醫藥ETF聯接C 		0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.12 -2.12
519027
海富通上證週期ETF聯接 		-4.05 -0.88 -8.29 -6.77 1.48 -6.96 35.00
270026
廣發中小企業300ETF聯接A 		1.92 3.51 8.21 13.81 26.61 9.05 60.61
005224
廣發中證基建工程ETF聯接C 		-4.15 -1.12 0.00 0.00 0.00 7.87 7.87
013050
興業能源革新股票C 		5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 3.56
013298
南方中證科創創業50ETF聯接A 		2.85 4.17 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17
585001
東吳中證新興産業 		0.39 -0.03 5.40 16.68 31.94 8.11 89.04
519032
海富通上證非週期行業100ETF聯接 		-1.27 3.62 -4.40 5.64 17.04 -4.23 63.00
217019
招商深證TMT50ETF聯接A 		4.48 2.68 3.98 12.43