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民生加銀增強收益債券A 690002
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/07/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制基金資産風險、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值,爭取實現超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.38800000 日回報: 1.1661447781
累計凈值:2.11300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.1396099782
一月 -1.9081551826
三月 7.0987363583
半年 -1.3503932888
一年 -8.2010893292
兩年 -8.9238932838
今年以來 -0.2873915285
設立以來 126.2509
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.61
其他資産 0.30
股票 16.88
銀行存款 1.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.08
金融業 3.19
採礦業 0.58
批發和零售業 0.33
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中科曙光 3.31
東方財富 2.34
金山辦公 1.74
盾安環境 1.66
仕凈科技 1.50
海光資訊 1.33
科大訊飛 1.27
寶信軟體 1.07
北方華創 0.69
中國銀河 0.62
債券簡稱 佔凈值比例(%)
中金轉債 9.39
龍凈轉債 5.69
烽火轉債 5.15
平煤轉債 4.07
21撫州投資MTN001 3.59
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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