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金元順安優質精選靈活配置混合A 620007
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安優質精選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/10/10
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在正確認識中國經濟發展特點的基礎上,透過投資于優質股票和票息優勢的固定收益證券,並結合嚴格風險管理,為投資者帶來穩定的當期收益與長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32820000 日回報: -0.1953712053
累計凈值:1.48370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -3.550940382
一月 -7.7510765384
三月 -20.6428870168
半年 -19.6831347887
一年 -13.0360767367
兩年 -11.9989399059
今年以來 -25.5201031795
設立以來 14.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.34
其他資産 0.76
股票 73.43
銀行存款 2.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.76
建築業 3.20
水利、環境和公共設施管理業 2.19
科學研究和技術服務業 2.08
批發和零售業 1.97
交通運輸、倉儲和郵政業 1.71
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.28
採礦業 0.86
房地産業 0.80
租賃和商務服務業 0.50
農、林、牧、漁業 0.40
住宿和餐飲業 0.15
居民服務、修理和其他服務業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
時空科技 0.30
華菱精工 0.26
秦川物聯 0.26
氣派科技 0.25
臺基股份 0.25
天瑪智控 0.25
博雲新材 0.25
科德數控 0.25
達瑞電子 0.25
禾信儀器 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 10.22
23國債10 9.53
23國債24 1.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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