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諾德中小盤混合 570006
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基本資料
費率
基金全稱:諾德中小盤混合型證券投資基金
成立日期:2010/06/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點關注行業生命週期中處於成長期的公司,主要投資于具備核心競爭力的高成長型中小市值上市公司,同時也投資于具有估值優勢的非成長型中小市值公司和大市值上市公司,分享中國經濟和資本市場高速發展的成果。基於對世界和中國經濟增長和産業結構變遷、全球技術創新和商業模式演化、上市公司爭奪和把握成長機遇能力等因素的深入分析,在有效控制風險的前提下,力求為基金份額持有人創造超越業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.77800000 日回報: -0.7653352291
累計凈值:1.70800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.3050659535
一月 3.1829928072
三月 -4.5398419059
半年 0.9079469154
一年 -14.7864196391
兩年 -31.2720729921
今年以來 -6.490359433
設立以來 35.678
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.91
股票 91.24
銀行存款 7.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.34
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁威生物 8.59
康辰藥業 7.79
興齊眼藥 5.33
盟科藥業 4.77
振東制藥 4.54
普門科技 4.34
瀘州老窖 3.67
貴州茅臺 3.53
澳華內鏡 3.26
康華生物 3.17
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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