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長信可轉債債券A 519977
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基本資料
費率
基金全稱:長信可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/03/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債),主要運用可轉債品種兼具債券和股票的特性,通過積極主動的可轉債投資管理,力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎上實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50380000 日回報: 0.5549962615
累計凈值:2.46380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5847653558
一月 1.8510979378
三月 -0.5717076495
半年 -5.6141334377
一年 -10.4568590911
兩年 -8.1410898998
今年以來 -0.5651606351
設立以來 192.9591
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.58
其他資産 0.55
股票 15.01
銀行存款 4.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.39
採礦業 1.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.91
交通運輸、倉儲和郵政業 1.20
金融業 0.73
文化、體育和娛樂業 0.55
建築業 0.42
批發和零售業 0.36
房地産業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
鼎龍股份 1.00
川投能源 0.94
貴州茅臺 0.93
科前生物 0.88
寧水集團 0.81
吉貝爾 0.50
確成股份 0.47
洪城環境 0.46
亞太科技 0.45
廣州酒家 0.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB2 5.65
興業轉債 4.04
杭銀轉債 3.74
冠宇轉債 3.39
大秦轉債 3.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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