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交銀施羅德安心收益債券A 519753
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德安心收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險和保持資産流動性的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03090000 日回報: 0.2333518572
累計凈值:1.21890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.2333518572
一月 0.8511659514
三月 1.7670570436
半年 2.1344885646
一年 1.5438844142
兩年 4.076
今年以來 1.7569800745
設立以來 20.2451327434
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.81
其他資産 0.01
股票 4.75
銀行存款 3.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.13
採礦業 0.80
交通運輸、倉儲和郵政業 0.33
租賃和商務服務業 0.26
金融業 0.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.08
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海大集團 0.26
分眾傳媒 0.26
陜西煤業 0.26
嘉友國際 0.23
福能股份 0.23
申能股份 0.21
安利股份 0.20
仙樂健康 0.19
華電國際 0.19
華能國際 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.75
20招商銀行永續債01 3.73
22興業銀行二級01 2.02
21建設銀行二級01 1.98
20九龍江MTN004 1.74
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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