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交銀施羅德消費新驅動股票 519714 (後端代碼:519715 )
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德消費新驅動股票型證券投資基金
成立日期:2015/07/01
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過重點投資于與消費服務相關的優質企業,把握經濟轉型背景下中國消費升級蘊含的投資機會,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40500000 日回報: 0.1425258044
累計凈值:3.89200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.4305744242
一月 1.5173268048
三月 -4.4217855603
半年 -13.2563039029
一年 -22.4010859263
兩年 -6.871872459
今年以來 -4.6811485659
設立以來 145.6976842105
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 92.05
銀行存款 7.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.38
衛生和社會工作 15.47
科學研究和技術服務業 7.09
批發和零售業 0.84
租賃和商務服務業 0.52
房地産業 0.50
水利、環境和公共設施管理業 0.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.63
洋河股份 9.33
湯臣倍健 9.13
瀘州老窖 9.07
金域醫學 8.93
藥明康得 6.61
愛爾眼科 6.55
中炬高新 5.56
古井貢酒 5.37
山西汾酒 5.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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