• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合A 519212
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/30
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全的基礎上,通過大類資産配置與個券選擇,採用數量化手段嚴格控制本基金的下行風險,力爭在減小波動性的同時在有效時間內為投資者謀求資産的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.50020000 日回報: 0.2365393096
累計凈值:2.50020000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.2355445468
一月 -4.8811108998
三月 8.7043478261
半年 14.4989924895
一年 27.5351968986
兩年 51.4171511628
今年以來 7.7579519007
設立以來 150.02
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.31
股票 91.99
銀行存款 6.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 75.74
批發和零售業 7.30
製造業 6.45
金融業 4.51
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
淮北礦業 9.08
廣匯能源 9.02
陜西煤業 8.97
中煤能源 8.48
華陽股份 7.65
潞安環能 7.52
山煤國際 7.30
平煤股份 7.26
山西焦煤 5.95
安井食品 4.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555