• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
浦銀安盛基本面400 519117
基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛中證銳聯基本面400指數證券投資基金
成立日期:2012/05/14
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採取指數化投資策略,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求對標的指數的有效跟蹤。本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日平均跟蹤誤差的絕對值不超過0.35%,且年化跟蹤誤差不超過4%,以實現對業績比較基準的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.68700000 日回報: -0.5931198102
累計凈值:1.68700000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/02/06  
期間 收益率(%)
一週 -4.718590108
一月 -3.2890940565
三月 -1.2956419317
半年 -7.9120879121
一年 -15.0962512665
兩年 -4.009163803
今年以來 -15.7365510307
設立以來 67.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 91.20
銀行存款 8.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.01
金融業 9.32
批發和零售業 6.96
採礦業 5.91
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.41
交通運輸、倉儲和郵政業 3.96
建築業 3.31
房地産業 3.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.98
文化、體育和娛樂業 0.98
租賃和商務服務業 0.94
農、林、牧、漁業 0.66
科學研究和技術服務業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.38
住宿和餐飲業 0.24
衛生和社會工作 0.22
教育 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興業證券 0.81
中天科技 0.65
永泰能源 0.65
亨通光電 0.63
浙江龍盛 0.62
金風科技 0.61
四川長虹 0.61
華陽股份 0.59
神州數位 0.55
常熟銀行 0.55
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555