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浦銀安盛滬深300指數增強A 519116
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基本資料
費率
基金全稱:浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2010/12/10
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,主要通過數量化模型進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。 本基金對業績比較基準的跟蹤目標是:力爭使基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01620000 日回報: -0.9358426274
累計凈值:1.87020000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9111967002
一月 0.6836645744
三月 5.4368370013
半年 -3.1913612916
一年 -7.3655314515
兩年 -14.3885029372
今年以來 3.1047471133
設立以來 70.4804
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.14
股票 89.94
銀行存款 7.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.41
金融業 16.79
製造業 8.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.13
採礦業 4.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.14
交通運輸、倉儲和郵政業 1.89
建築業 1.43
採礦業 0.90
房地産業 0.87
農、林、牧、漁業 0.85
衛生和社會工作 0.84
金融業 0.69
科學研究和技術服務業 0.59
租賃和商務服務業 0.51
交通運輸、倉儲和郵政業 0.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.38
批發和零售業 0.37
住宿和餐飲業 0.05
科學研究和技術服務業 0.05
批發和零售業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.83
中國平安 1.70
寧德時代 1.61
五糧液 1.61
招商銀行 1.58
中國移動 1.57
美的集團 1.30
東鵬飲料 1.09
紫金礦業 1.05
長江電力 0.96
領益智造 0.85
常熟銀行 0.69
賽輪輪胎 0.68
濟川藥業 0.60
普瑞眼科 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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