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鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 502023

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華國證鋼鐵行業指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.43680000	日回報: -2.4708118382
累計凈值:1.01410000	日漲跌: -2.2434
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	0.6162464986
一月	1.5406360424
三月	12.0748829953
半年	3.6652236652
一年	-5.5358316897
兩年	-12.1760391198
今年以來	2.482168331
設立以來	8.1113619263

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.28
股票	94.16
銀行存款	5.56

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	88.94
採礦業	5.70
製造業	0.06
科學研究和技術服務業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寶鋼股份	15.55
包鋼股份	10.98
華菱鋼鐵	7.03
久立特材	4.55
中信特鋼	4.21
南鋼股份	4.06
新興鑄管	3.20
撫順特鋼	2.96
河鋼股份	2.73
太鋼不銹	2.57
中瑞股份	0.01
國際復材	0.00
廣合科技	0.00
成都華微	0.00
宏盛華源	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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