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國泰恒生港股通指數(LOF) 501309
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基本資料
費率
基金全稱：國泰恒生港股通指數證券投資基金(LOF)
成立日期：2018/11/06
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.00460000 日回報: -1.2472487161
累計凈值:0.92270000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/08/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.5593667546
一月 -1.4744327094
三月 -0.5803524322
半年 8.2864038616
一年 1.3663259817
兩年 -22.978827761
今年以來 -0.422743606
設立以來 -5.78
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.23
股票 90.69
銀行存款 9.08
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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