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南方瑞合三年定期開放混合(LOF) 501062
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基本資料
費率
基金全稱:南方瑞合三年定期開放混合型發起式證券投資基金(LOF)
成立日期:2018/09/06
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15090000 日回報: 0.7529115212
累計凈值:1.57090000 日漲跌: 0.7214
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.7881483399
一月 3.3494862505
三月 3.4144871309
半年 -1.1423953435
一年 -14.1759926406
兩年 -1.6996843894
今年以來 3.4144871309
設立以來 61.9596
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.40
其他資産 0.07
股票 66.91
銀行存款 6.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.97
採礦業 1.98
批發和零售業 1.17
金融業 0.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東誠藥業 4.83
宇通客車 4.62
貴州茅臺 3.96
東威科技 3.68
博實股份 3.20
長虹美菱 3.00
海信視像 2.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22進出22 4.57
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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