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匯添富中證500指數(LOF)A 501036
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證500指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/08/10
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97810000 日回報: -2.2779498451
累計凈值:0.97810000 日漲跌: -2.6601
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.8070107858
一月 -2.831313332
三月 -2.5990838478
半年 -8.9461925154
一年 -15.8985382631
兩年 -13.8086006345
今年以來 -5.0296145257
設立以來 -2.19
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.84
其他資産 0.50
股票 92.12
銀行存款 6.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.77
金融業 8.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.93
採礦業 3.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.99
批發和零售業 2.77
交通運輸、倉儲和郵政業 1.70
文化、體育和娛樂業 1.28
房地産業 1.15
科學研究和技術服務業 0.84
租賃和商務服務業 0.82
製造業 0.80
建築業 0.73
衛生和社會工作 0.69
農、林、牧、漁業 0.62
綜合 0.54
水利、環境和公共設施管理業 0.49
教育 0.25
住宿和餐飲業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.05
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
批發和零售業 0.01
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新易盛 0.50
科倫藥業 0.49
思源電氣 0.46
崑崙萬維 0.46
永泰能源 0.44
華工科技 0.43
滬電股份 0.42
賽輪輪胎 0.42
東吳證券 0.42
銀泰黃金 0.42
華虹公司 0.11
北摩高科 0.09
中巨芯 0.05
斯菱股份 0.03
中研股份 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.55
23國債10 0.16
22國債13 0.10
睿創轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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