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鵬華港股通中證香港銀行投資指數(LOF)A 501025

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華港股通中證香港銀行投資指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/11/10

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在6%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.08040000	日回報: -0.0924460879
累計凈值:1.13040000	日漲跌: -0.278
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	1.6655405069
一月	4.2253390518
三月	13.7741947566
半年	7.9213092591
一年	5.0870848184
兩年	7.7490463604
今年以來	7.5881451445
設立以來	12.394

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	2.95
股票	91.43
銀行存款	5.62

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行業投資組合

行業簡稱

佔凈值比例(%)

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持倉明細

股票簡稱

佔凈值比例(%)

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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