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匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A 501009
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證生物科技主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18210000 日回報: 0.2544313459
累計凈值:1.18210000 日漲跌: -0.0843
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.0269546156
一月 -2.8437577053
三月 -13.3675338952
半年 -13.79084014
一年 -23.478767478
兩年 -36.4017861947
今年以來 -14.2100297554
設立以來 18.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 94.46
銀行存款 5.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.31
科學研究和技術服務業 15.99
批發和零售業 1.20
衛生和社會工作 1.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁瑞醫療 10.15
恒瑞醫藥 10.06
藥明康得 9.19
智飛生物 6.99
長春高新 4.50
上海萊士 4.05
沃森生物 3.43
復星醫藥 2.89
泰格醫藥 2.75
萬泰生物 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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