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匯添富中證精準醫療主題指數A(LOF) 501005

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基本資料

費率

基金全稱：匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/01/21

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證精準醫療主題指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.70330000	日回報: -2.9663355408
累計凈值:0.70330000	日漲跌: -2.7473
凈值日期:2024/04/16

期間	收益率(%)
一週	-7.8002097535
一月	-13.9799412916
三月	-16.0038218082
半年	-25.5136623597
一年	-38.816876903
兩年	-44.0493237868
今年以來	-22.0288248337
設立以來	-29.67

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.26
其他資産	0.30
股票	93.93
銀行存款	5.51

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	59.30
科學研究和技術服務業	26.74
衛生和社會工作	7.93
製造業	0.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.01
科學研究和技術服務業	0.00
批發和零售業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
邁瑞醫療	4.88
恒瑞醫藥	4.84
康龍化成	4.78
金域醫學	4.72
藥明康得	4.64
泰格醫藥	4.63
君實生物	4.61
凱萊英	4.50
復星醫藥	4.50
華大智造	4.33
華虹公司	0.11
智翔金泰	0.01
航材股份	0.00
廣鋼氣體	0.00
華勤技術	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債01	0.26

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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