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工銀添利債券A 485107
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/04/14
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險與保持資産流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.30380000 日回報: 0.0153401429
累計凈值:2.06340000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0537523736
一月 0.7417997668
三月 2.23477416
半年 2.4096899354
一年 2.5580503424
兩年 7.5658077097
今年以來 1.3447690727
設立以來 142.5382
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.53
其他資産 3.09
股票 9.21
銀行存款 1.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 9.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.11
製造業 2.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.89
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 9.89
歌華有線 6.11
齊峰新材 1.13
通鼎互聯 0.90
深圳機場 0.89
國泰君安 0.01
紅蜻蜓 0.00
國恩股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14進出76 7.78
15進出08 5.94
13國開31 5.87
15進出05 5.80
13國開40 5.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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