• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富雙利債券A 470018
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2014/01/28
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券類固定收益品種,在嚴格管理投資風險,保持資産的流動性的基礎上,為基金份額持有人追求資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.93280000 日回報: 0.155433639
累計凈值:2.01980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2580359376
一月 0.8399815875
三月 1.7477207471
半年 0.9294768604
一年 1.2997592259
兩年 1.6083417085
今年以來 1.4859465971
設立以來 90.3960451977
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.51
其他資産 1.69
股票 15.29
銀行存款 2.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.90
採礦業 2.69
金融業 1.25
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
交通運輸、倉儲和郵政業 0.63
批發和零售業 0.59
農、林、牧、漁業 0.13
租賃和商務服務業 0.12
衛生和社會工作 0.11
科學研究和技術服務業 0.09
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.98
東山精密 0.88
紫金礦業 0.86
瀘州老窖 0.78
陜西煤業 0.61
同仁堂 0.61
寧德時代 0.61
老百姓 0.48
華明裝備 0.48
寶信軟體 0.47
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20農業銀行永續債01 4.16
興業轉債 2.68
21中財G3 2.48
19建設銀行永續債 2.46
20郵儲銀行永續債 2.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555