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匯添富多元收益債券A 470010
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富多元收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/09/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券類固定收益品種,在承擔合理風險和保持資産流動性的基礎上,適度參與權益類資産投資,力爭實現資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23880000 日回報: 0.2670850875
累計凈值:1.90820000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.7482180244
一月 1.2422231037
三月 3.3280527779
半年 4.6283958924
一年 0.5565150913
兩年 2.5613111123
今年以來 3.2935614968
設立以來 114.1353
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.57
其他資産 0.02
股票 3.83
銀行存款 18.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.71
製造業 1.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傳音控股 1.33
洪城環境 1.10
廣發證券 1.03
中信證券 0.98
江蘇金租 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債27 9.67
22農業銀行永續債01 5.04
23國債23 5.02
19民生銀行永續債 4.99
20宜國05 4.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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