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華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2012/05/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.25%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85430000 日回報: -1.0883809115
累計凈值:1.76730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.5934784473
一月 1.8872461551
三月 2.7531829639
半年 -4.3458558303
一年 -9.5468970197
兩年 -11.4686271385
今年以來 2.2756901874
設立以來 73.2991
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 7.08
股票 2.70
銀行存款 5.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.53
金融業 0.65
採礦業 0.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.13
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.12
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
建築業 0.08
科學研究和技術服務業 0.04
房地産業 0.03
農、林、牧、漁業 0.03
租賃和商務服務業 0.03
批發和零售業 0.01
衛生和社會工作 0.01
住宿和餐飲業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.19
中國平安 0.09
招商銀行 0.07
寧德時代 0.06
長江電力 0.05
興業銀行 0.05
紫金礦業 0.04
中信證券 0.04
五糧液 0.04
恒瑞醫藥 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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