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華富收益增強債券A 410004
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基本資料
費率
基金全稱:華富收益增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/05/28
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于固定收益類産品,在維持資産較高流動性、嚴格控制投資風險、獲得債券穩定收益的基礎上,積極利用各種穩健的金融工具和投資渠道,力爭基金資産的持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63460000 日回報: 0.0612079623
累計凈值:2.46760000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.1286367556
一月 0.7705912119
三月 2.2583450861
半年 2.6887751609
一年 1.3768115204
兩年 3.5867962922
今年以來 1.6921564366
設立以來 198.5098
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.23
其他資産 2.10
股票 5.47
銀行存款 3.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.74
金融業 1.67
科學研究和技術服務業 0.68
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海爾智家 2.19
新華保險 1.66
玲瓏輪胎 0.85
良信股份 0.68
中國汽研 0.68
廣和通 0.61
明泰鋁業 0.40
郵儲銀行 0.02
中芯國際 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
G三峽EB1 5.77
22鎮國投MTN003 5.44
23國債16 5.06
22華創C1 3.65
23膠州灣MTN001 3.64
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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