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中海醫療保健主題股票A 399011
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基本資料
費率
基金全稱:中海醫療保健主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2015/06/09
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<360日費率0.5%; 360日≤持有期限<720日費率0.25%; 持有期限≥720日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療保健行業上市公司,在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04600000 日回報: 0.770716463
累計凈值:2.62600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 2.1113340737
一月 -4.2304183463
三月 -3.6232041128
半年 -10.5882379228
一年 -25.123139252
兩年 -21.8221899397
今年以來 -15.5555433632
設立以來 3.8320186819
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 92.27
銀行存款 7.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 80.04
衛生和社會工作 11.05
科學研究和技術服務業 0.75
批發和零售業 0.61
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
人福醫藥 8.49
恒瑞醫藥 7.66
開立醫療 7.19
科倫藥業 6.91
長春高新 6.07
奕瑞科技 5.66
恩華藥業 5.55
邁瑞醫療 5.18
愛爾眼科 5.06
百濟神州 4.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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