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摩根阿爾法混合A 377010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根阿爾法混合型證券投資基金A類
成立日期:2005/10/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用啞鈴式投資技術(Barbell Approach),同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基於由下而上的擇股流程中,精選個股,紀律執行,構造出相對均衡的不同風格類資産組合。同時結合公司品質、行業佈局、風險因子等深入分析,對資産配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,以求多空環境中都能創造超越業績基準的主動管理回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.47180000 日回報: -1.2543026345
累計凈值:5.39180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.1438113511
一月 -4.4186968055
三月 4.3710963452
半年 -6.6268616342
一年 -24.2147088563
兩年 -25.5457859675
今年以來 -1.3609142455
設立以來 475.7595
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 1.02
股票 83.48
銀行存款 15.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.53
農、林、牧、漁業 1.14
金融業 1.00
建築業 0.99
科學研究和技術服務業 0.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.64
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 9.75
索菲亞 9.20
大華股份 8.63
天合光能 6.71
東山精密 3.42
中際旭創 3.05
老闆電器 2.81
比亞迪 2.75
寧德時代 2.75
貴州茅臺 2.73
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶澳轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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