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摩根中國優勢A 375010
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基本資料
費率
基金全稱:摩根中國優勢證券投資基金A類
成立日期:2004/09/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0%-1.2%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率0%-1%; 認購金額≥500萬元費率0%-0.5%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.35%; 730日≤持有期限<1095日費率0.2%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在以長期投資為基本原則的基礎上,通過嚴格的投資紀律約束和風險管理手段,將戰略資産配置與投資時機有效結合,精心選擇在經濟全球化趨勢下具有國際比較優勢的中國企業,通過精選證券和適度主動投資,為國內投資者提供國際水準的理財服務,最終謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15230000 日回報: -0.8262246298
累計凈值:5.92700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -3.0132046656
一月 -5.5182026249
三月 8.5130484569
半年 0.6287724316
一年 -16.9453568323
兩年 -15.9027838007
今年以來 -0.6123837292
設立以來 693.1745
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.27
其他資産 0.63
股票 87.61
銀行存款 11.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.07
農、林、牧、漁業 6.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.46
採礦業 0.73
建築業 0.43
科學研究和技術服務業 0.13
金融業 0.10
批發和零售業 0.06
租賃和商務服務業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 7.53
寧德時代 6.29
立訊精密 5.78
工業富聯 3.23
天孚通信 3.16
大華股份 2.74
巨星農牧 2.57
陽光電源 2.56
中微公司 2.35
傳音控股 2.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶能轉債 0.09
天奈轉債 0.08
雙良轉債 0.06
韋爾轉債 0.03
晶澳轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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