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上投摩根中證消費服務領先 370023
基本資料
費率
基金全稱:上投摩根中證消費服務領先指數證券投資基金
成立日期:2012/09/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對中證消費服務領先指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70730000 日回報: 0.5479485158
累計凈值:1.88730000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/01/31  
期間 收益率(%)
一週 3.0804891002
一月 7.985349649
三月 1.6680631673
半年 -1.9533223269
一年 -21.8696955886
兩年 -24.2689201431
今年以來 -19.2027244173
設立以來 99.7202
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 90.88
銀行存款 9.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.50
金融業 17.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.24
科學研究和技術服務業 5.73
租賃和商務服務業 5.34
衛生和社會工作 3.20
交通運輸、倉儲和郵政業 3.17
批發和零售業 1.13
住宿和餐飲業 0.56
文化、體育和娛樂業 0.46
教育 0.16
製造業 0.01
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.22
中國中免 4.13
恒瑞醫藥 3.81
五糧液 3.29
中國平安 3.16
藥明康得 3.11
招商銀行 2.94
愛爾眼科 2.18
順豐控股 2.02
國電南瑞 1.98
安圖生物 0.01
大參林 0.00
ST易購 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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