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諾安靈活配置混合 320006
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基本資料
費率
基金全稱:諾安靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2008/05/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.8%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 積極調整,穩健投資,力圖在將風險控制在一定水準的基礎上獲得超過比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.63000000 日回報: 1.7870811433
累計凈值:3.21000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.77834454
一月 12.5735924169
三月 4.5294996807
半年 -4.8346935894
一年 -5.8057720284
兩年 -23.0968087432
今年以來 3.2793370515
設立以來 347.4726
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.98
其他資産 13.95
股票 70.44
銀行存款 11.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.07
採礦業 6.91
批發和零售業 4.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.31
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 7.00
中金黃金 6.91
華陽集團 6.85
立訊精密 4.78
江淮汽車 4.48
新華醫療 4.22
皖儀科技 4.20
陽光電源 3.65
奧士康 3.40
濟川藥業 3.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
金誠轉債 3.13
溫氏轉債 0.88
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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