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招商深證100指數A 217016
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基本資料
費率
基金全稱:招商深證100指數證券投資基金A類
成立日期:2010/06/22
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.53050000 日回報: -1.7965992942
累計凈值:1.53050000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.2980501393
一月 3.306780909
三月 0.9220507455
半年 -6.443986421
一年 -16.7089427384
兩年 -18.6280712855
今年以來 0.2142857143
設立以來 54.33
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.13
其他資産 0.29
股票 94.41
銀行存款 5.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.21
金融業 7.93
農、林、牧、漁業 3.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.85
交通運輸、倉儲和郵政業 1.68
房地産業 1.51
衛生和社會工作 1.14
租賃和商務服務業 1.07
科學研究和技術服務業 0.93
批發和零售業 0.52
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.41
採礦業 0.40
文化、體育和娛樂業 0.26
製造業 0.18
批發和零售業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 6.86
美的集團 4.48
五糧液 4.27
東方財富 2.95
比亞迪 2.82
立訊精密 2.64
邁瑞醫療 2.55
格力電器 2.39
瀘州老窖 2.23
海康威視 2.20
盟固利 0.01
藍箭電子 0.01
德福科技 0.01
威力傳動 0.01
國際復材 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶澳轉債 0.07
天賜轉債 0.04
中特轉債 0.01
信服轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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