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南方小康産業ETF聯接A 202021 (後端代碼:202022 )
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基本資料
費率
基金全稱:中證南方小康産業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2010/08/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于小康ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62940000 日回報: 1.0982545359
累計凈值:1.64940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 1.5645754112
一月 2.89869702
三月 9.1579247494
半年 1.6722778445
一年 2.201597516
兩年 4.818292846
今年以來 9.1725559869
設立以來 66.1567
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.32
其他資産 0.08
股票 0.69
銀行存款 4.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.25
金融業 0.13
建築業 0.09
採礦業 0.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
房地産業 0.01
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國聯通 0.04
上汽集團 0.03
中國建築 0.03
寶鋼股份 0.02
海螺水泥 0.02
紫金礦業 0.02
交通銀行 0.02
伊利股份 0.02
陜西煤業 0.02
民生銀行 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.33
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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