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銀華永祥靈活配置混合 180028
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基本資料
費率
基金全稱:銀華永祥靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/08/08
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險的前提下力爭獲取超越業績比較基準的穩健收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19400000 日回報: -0.9950248756
累計凈值:1.97400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.4035228183
一月 -2.6101141925
三月 -7.298136646
半年 -12.7830533236
一年 -23.4615384615
兩年 -16.1516853933
今年以來 -10.158013544
設立以來 19.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.24
其他資産 0.03
股票 76.74
銀行存款 2.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.97
住宿和餐飲業 7.46
水利、環境和公共設施管理業 7.32
衛生和社會工作 6.30
科學研究和技術服務業 5.16
批發和零售業 2.75
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.87
教育 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中炬高新 5.38
藥明康得 4.66
迪安診斷 4.44
錦江酒店 4.38
英科醫療 3.96
天目湖 3.62
怡和嘉業 3.45
同仁堂 3.43
君亭酒店 3.08
順鑫農業 2.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 6.59
潔美轉債 2.83
九強轉債 1.97
東風轉債 1.62
科利轉債 1.51
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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