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銀華-道琼斯88指數 180003
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基本資料
費率
基金全稱:銀華-道琼斯88精選證券投資基金
成立日期:2004/08/11
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.8%; 1000萬元≤認購金額<2000萬元費率0.5%; 認購金額≥2000萬元費率0.01%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.2%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將運用增強型指數化投資方法,通過嚴格的投資流程和數量化風險管理,在對標的指數有效跟蹤的基礎上力求取得高於指數的投資收益率,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04730000 日回報: 0.4026499844
累計凈值:3.28060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.2037561935
一月 1.8081126998
三月 2.076030173
半年 -4.4608741714
一年 -12.2937755451
兩年 -18.2818362933
今年以來 1.2177386275
設立以來 471.7453
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 90.76
銀行存款 9.21
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.30
金融業 18.21
製造業 10.66
交通運輸、倉儲和郵政業 9.79
採礦業 2.51
農、林、牧、漁業 2.51
金融業 2.29
房地産業 2.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.67
交通運輸、倉儲和郵政業 1.61
衛生和社會工作 1.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.87
租賃和商務服務業 0.56
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 5.73
五糧液 4.28
瀘州老窖 4.19
招商南油 4.17
中遠海能 3.55
工商銀行 3.43
貴州茅臺 3.41
恒瑞醫藥 3.31
智飛生物 2.98
中信證券 2.96
中芯國際 2.88
中國平安 2.58
比音勒芬 2.54
紫金礦業 2.51
青鳥消防 2.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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