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浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數(LOF) 166402

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基本資料

費率

基金全稱：浦銀安盛中證銳聯滬港深基本面100指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2017/04/27

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用被動式投資策略，緊密跟蹤中證銳聯滬港深基本面100指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.40%以內，年跟蹤誤差控制在5%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.49280000	日回報: -0.4922418406
累計凈值:1.49280000	日漲跌: - -
凈值日期:2023/10/13

期間	收益率(%)
一週	-0.4176483187
一月	-0.9480187473
三月	-0.0644814616
半年	-3.5173272463
一年	-2.1672803787
兩年	-4.4099506579
今年以來	-1.9403142465
設立以來	-7.01

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	5.41
其他資産	0.26
股票	90.26
銀行存款	4.07

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	33.21
採礦業	12.48
製造業	7.23
建築業	6.29
房地産業	2.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.68
交通運輸、倉儲和郵政業	1.27
批發和零售業	0.93
租賃和商務服務業	0.10

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
農業銀行	6.75
工商銀行	6.14
中國石油	5.91
中國石化	4.09
中國銀行	3.72
中國建築	2.30
招商銀行	1.75
中國平安	1.73

債券簡稱	佔凈值比例(%)
21國債16	5.48

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