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中歐鼎利債券A 166010
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基本資料
費率
基金全稱:中歐鼎利債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/18
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.5%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的基礎上,力爭為持有人創造穩定的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11700000 日回報: -0.0804955699
累計凈值:1.64720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.8396091877
一月 -0.9400361583
三月 2.3081681234
半年 1.0951684653
一年 -7.295194624
兩年 -4.7984005842
今年以來 0.0716874139
設立以來 22.6372510353
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.47
其他資産 0.55
股票 14.31
銀行存款 0.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.67
採礦業 1.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.86
批發和零售業 0.43
科學研究和技術服務業 0.34
文化、體育和娛樂業 0.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.11
房地産業 0.09
金融業 0.07
租賃和商務服務業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
建築業 0.05
衛生和社會工作 0.04
農、林、牧、漁業 0.03
住宿和餐飲業 0.00
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中天科技 0.68
仕凈科技 0.64
太極集團 0.56
宇通客車 0.54
永新光學 0.51
諾瓦星雲 0.50
美的集團 0.49
浙江鼎力 0.48
江中藥業 0.38
天孚通信 0.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21興業銀行二級01 6.06
22中行二級資本債02A 5.94
20浦發銀行永續債 3.65
22交行二級資本債02A 3.56
23國元G1 3.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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