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中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A 165519

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基本資料

費率

基金全稱：中信保誠中證800醫藥指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行數量化指數投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，實現對中證800制藥與生物科技指數的有效跟蹤，為投資者提供一個有效的投資工具。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.83330000	日回報: -0.6556986171
累計凈值:1.53830000	日漲跌: -2.3392
凈值日期:2024/04/19

期間	收益率(%)
一週	-0.0599664188
一月	-6.4653720956
三月	-7.0600044613
半年	-14.3224347111
一年	-22.6348528456
兩年	-24.1420118343
今年以來	-14.6820927613
設立以來	-39.7904624277

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.14
股票	93.45
銀行存款	6.40

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	80.56
科學研究和技術服務業	10.78
批發和零售業	2.78
製造業	0.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.01
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	14.99
藥明康得	6.92
片仔癀	5.03
智飛生物	3.94
雲南白藥	3.33
長春高新	2.84
上海萊士	2.76
科倫藥業	2.63
復星醫藥	2.14
同仁堂	2.05
中瑞股份	0.02
廣合科技	0.01
國際復材	0.01
中遠通	0.01
中機認檢	0.01

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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