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工銀瑞信深證成份指數(LOF) 164823
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基本資料
費率
基金全稱：工銀瑞信深證成份指數證券投資基金(LOF)
成立日期：2017/09/15
投資類型：指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 採用指數化投資，通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1205479452
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 1.176731794
一月 -2.2103004292
三月 -4.5954150529
半年 -7.8649413668
一年 - -
兩年 - -
今年以來 -5.5446160224
設立以來 -8.86
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.76
股票 93.29
銀行存款 5.95
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.90
金融業 5.32
房地産業 5.06
批發和零售業 2.52
建築業 2.02
農、林、牧、漁業 1.87
租賃和商務服務業 1.64
文化、體育和娛樂業 1.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.32
水利、環境和公共設施管理業 1.07
衛生和社會工作 1.07
採礦業 0.88
交通運輸、倉儲和郵政業 0.61
製造業 0.30
綜合 0.21
科學研究和技術服務業 0.13
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
美的集團 3.34
格力電器 3.03
海康威視 1.85
萬科A 1.82
京東方A 1.82
五糧液 1.66
平安銀行 1.24
溫氏股份 1.05
中興通訊 0.97
洋河股份 0.85
海南海藥 0.24
吳通控股 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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