• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數(LOF)A 164811
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2018/04/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83010000 日回報: -0.3601872974
累計凈值:1.22700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/02/08  
期間 收益率(%)
一週 -4.002313476
一月 -4.2459905388
三月 -10.0671868227
半年 -15.1344718274
一年 -18.7567302986
兩年 -33.3199421501
今年以來 -4.8388946222
設立以來 -16.885327992
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.30
其他資産 0.01
股票 92.55
銀行存款 7.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.01
交通運輸、倉儲和郵政業 5.88
房地産業 4.39
科學研究和技術服務業 3.10
採礦業 1.83
建築業 1.07
租賃和商務服務業 0.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬泰生物 4.52
銀龍股份 3.30
樂普醫療 3.14
康龍化成 3.10
以嶺藥業 3.10
用友網路 3.10
京東方A 3.03
金山辦公 2.94
九安醫療 2.94
北方華創 2.85
債券簡稱 佔凈值比例(%)
晶澳轉債 0.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555