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天弘文化新興産業股票A 164205
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基本資料
費率
基金全稱:天弘文化新興産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/08/09
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于文化新興産業相關的優質上市公司,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99410000 日回報: -0.8600974446
累計凈值:2.31870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0903478392
一月 -1.4870072127
三月 9.1282219668
半年 4.1468637384
一年 -7.0696243825
兩年 -8.2961600368
今年以來 6.2217013796
設立以來 80.086697372
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.14
其他資産 0.05
股票 82.22
銀行存款 17.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.73
衛生和社會工作 3.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.20
科學研究和技術服務業 2.81
水利、環境和公共設施管理業 2.72
租賃和商務服務業 2.56
住宿和餐飲業 0.98
批發和零售業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 9.75
福耀玻璃 7.47
海康威視 4.64
海大集團 4.55
海爾智家 4.45
顧家家居 4.24
貴州茅臺 4.23
瀘州老窖 4.18
北方華創 3.92
口子窖 3.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
百潤轉債 0.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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