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中銀滬深300等權重指數(LOF) 163821
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基本資料
費率
基金全稱:中銀滬深300等權重指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2012/05/17
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為指數型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,實現對標的指數的有效跟蹤,獲得與標的指數相似的回報。本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59200000 日回報: 0.5685407454
累計凈值:1.59200000 日漲跌: -0.1251
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -0.5
一月 2.0512820513
三月 1.0152284264
半年 -5.1251489869
一年 -12.044198895
兩年 -11.5555555556
今年以來 1.0793650794
設立以來 59.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.43
其他資産 0.13
股票 90.99
銀行存款 3.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.20
金融業 14.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.33
採礦業 4.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.79
交通運輸、倉儲和郵政業 3.52
建築業 2.99
房地産業 1.74
科學研究和技術服務業 0.87
農、林、牧、漁業 0.62
租賃和商務服務業 0.62
批發和零售業 0.60
住宿和餐飲業 0.28
衛生和社會工作 0.29
文化、體育和娛樂業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬泰生物 0.48
建設銀行 0.42
江蘇銀行 0.42
德業股份 0.41
農業銀行 0.41
平安銀行 0.40
杭州銀行 0.39
邁為股份 0.39
郵儲銀行 0.39
歌爾股份 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 2.86
22國債05 1.57
23國債16 1.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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