• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
萬家增強收益債券 161902
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:萬家增強收益債券型證券投資基金
成立日期:2007/09/29
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在滿足基金資産良好流動性的前提下,謀求基金資産的穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09870000 日回報: 0.2463454869
累計凈值:2.32890000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6331011628
一月 0.1732343105
三月 0.7889208931
半年 1.5153046482
一年 1.3280341734
兩年 11.0369204112
今年以來 0.5674878759
設立以來 119.5311958406
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.25
其他資産 0.04
股票 10.17
銀行存款 0.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.57
農、林、牧、漁業 2.82
採礦業 2.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
牧原股份 1.94
陜西煤業 0.95
溫氏股份 0.88
工業富聯 0.85
華勤技術 0.73
中國神華 0.57
立訊精密 0.55
中際旭創 0.39
奕瑞科技 0.32
廣匯能源 0.29
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開15 5.17
21進出03 3.01
23江西交投SCP004 2.98
23國新租賃SCP006 2.95
21川交投MTN001 2.27
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555