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銀華中證等權重90指數(LOF) 161816
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基本資料
費率
基金全稱:銀華中證等權重90指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2020/11/26
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金力爭對中證等權重90指數進行有效跟蹤,並力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以分享中國經濟的持續、穩定增長成果,實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.68570000 日回報: -1.0533910534
累計凈值:0.68570000 日漲跌: -0.1451
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.225273103
一月 -2.4747546579
三月 5.2979115479
半年 -2.9715579454
一年 -17.4352799518
兩年 -18.7462969546
今年以來 -0.101981352
設立以來 -31.3819673772
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 92.64
銀行存款 7.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.27
金融業 14.42
採礦業 6.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.52
建築業 3.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.19
交通運輸、倉儲和郵政業 1.96
房地産業 1.60
農、林、牧、漁業 1.12
租賃和商務服務業 0.86
衛生和社會工作 0.73
科學研究和技術服務業 0.62
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 1.56
中國石油 1.42
紫金礦業 1.41
北方華創 1.40
中國船舶 1.36
美的集團 1.31
陜西煤業 1.31
中國神華 1.28
中國中鐵 1.27
格力電器 1.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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