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招商中證大宗商品股票指數(LOF) 161715

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基本資料

費率

基金全稱：招商中證大宗商品股票指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2017/06/29

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標是保持基金凈值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.55510000	日回報: 0.6732698906
累計凈值:1.69360000	日漲跌: 0.5867
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	1.3820979203
一月	5.2307484098
三月	15.1755295512
半年	8.6722571628
一年	-1.5385589464
兩年	-1.2760284408
今年以來	10.0332555013
設立以來	51.865234375

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.90
其他資産	0.09
股票	94.46
銀行存款	4.55

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	60.04
採礦業	28.29
農、林、牧、漁業	4.37
綜合	1.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.86
製造業	0.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.00
科學研究和技術服務業	0.01
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
洛陽鉬業	1.47
西部礦業	1.35
中國海油	1.35
中國石油	1.26
紫金礦業	1.24
中國鋁業	1.24
藏格礦業	1.20
江西銅業	1.19
東陽光	1.19
神火股份	1.18
諾瓦星雲	0.04
中瑞股份	0.03
廣合科技	0.01
國際復材	0.01
中遠通	0.01

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債10	0.34
22國債13	0.27
國開2303	0.21
興發轉債	0.08

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