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國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 161213 (後端代碼:161215 )
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀中證下游消費與服務産業指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2010/12/16
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金通過被動的指數化投資管理,實現對中證下游消費與服務産業指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.31700000 日回報: 0.1729355815
累計凈值:2.31700000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/02/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.4421052632
一月 -4.9240869922
三月 -1.6553480475
半年 -9.0302316451
一年 -16.6846458109
兩年 29.2247629671
今年以來 -3.0543933054
設立以來 131.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 93.16
銀行存款 6.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.10
交通運輸、倉儲和郵政業 5.30
科學研究和技術服務業 3.79
租賃和商務服務業 3.19
農、林、牧、漁業 2.87
批發和零售業 2.60
衛生和社會工作 2.08
文化、體育和娛樂業 0.95
住宿和餐飲業 0.41
金融業 0.29
教育 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 12.31
五糧液 4.24
美的集團 3.52
伊利股份 2.45
藥明康得 2.38
比亞迪 2.35
恒瑞醫藥 2.22
中國中免 2.08
瀘州老窖 1.82
邁瑞醫療 1.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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