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易方達科潤混合(LOF) 161131
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基本資料
費率
基金全稱:易方達科潤混合型證券投資基金(LOF)
成立日期:2021/08/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.77350000 日回報: 0.3633060854
累計凈值:0.77350000 日漲跌: -0.6477
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2964681619
一月 2.179656539
三月 -3.2399299475
半年 -12.27174776
一年 -19.9441109501
兩年 -16.3874175765
今年以來 -4.1036449293
設立以來 -33.7756849315
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.39
其他資産 0.08
股票 79.52
銀行存款 20.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.03
科學研究和技術服務業 7.05
衛生和社會工作 5.18
租賃和商務服務業 2.51
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東阿阿膠 5.92
貴州茅臺 5.37
金域醫學 4.79
南微醫學 4.39
惠泰醫療 4.12
藥明康得 3.91
同仁堂 3.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
通22轉債 0.27
隆22轉債 0.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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