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富國中證體育産業指數(LOF)A 161030
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基本資料
費率
基金全稱:富國中證體育産業指數型證券投資基金A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資策略,緊密跟蹤中證體育産業指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83400000 日回報: 2.8360049322
累計凈值:0.60900000 日漲跌: 2.0859
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -5.8690744921
一月 3.4739454094
三月 -1.7667844523
半年 -8.5526315789
一年 -13.5751295337
兩年 -3.3603707995
今年以來 -4.3577981651
設立以來 -14.811031665
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.94
股票 92.40
銀行存款 6.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 47.15
製造業 39.53
文化、體育和娛樂業 3.48
租賃和商務服務業 2.80
水利、環境和公共設施管理業 0.94
批發和零售業 0.66
製造業 0.14
科學研究和技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
湯臣倍健 4.80
崑崙萬維 4.80
掌趣科技 4.66
世紀華通 4.57
比音勒芬 4.49
完美世界 4.49
九號公司 4.47
吉比特 4.39
巨人網路 4.32
三七互娛 4.02
藍箭電子 0.01
豪恩汽電 0.01
威力傳動 0.01
固高科技 0.01
波長光電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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